| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 536.00 | 17 455.00 | 10 081.00 | 27 536.00 |
AH Fonds commercial | 661 681.00 | | 661 681.00 | 661 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 975.00 | 78 442.00 | 67 533.00 | 145 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 054.00 | 97 696.00 | 745 358.00 | 843 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 433.00 | | 3 336 433.00 | 3 336 433.00 |
BZ Autres créances | 775 891.00 | | 775 891.00 | 775 891.00 |
CF Disponibilités | 2 865 085.00 | | 2 865 085.00 | 2 865 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 309.00 | | 7 088 309.00 | 7 088 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 363.00 | 97 696.00 | 7 833 667.00 | 7 931 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 472.00 | | | 218 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 622.00 | | | 1 072 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 094.00 | | | 1 401 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 451.00 | | | 477 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 183.00 | | | 4 343 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 610.00 | | | 1 573 610.00 |
EA Autres dettes | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 573.00 | | | 6 432 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 667.00 | | | 7 833 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 573.00 | | | 6 432 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 224 760.00 | | 23 224 760.00 | 23 224 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 224 760.00 | | 23 224 760.00 | 23 224 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 290 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 395 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 494.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 708 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 431.00 | | | 509 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 485.00 | | | 23 295 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222 863.00 | | | 22 222 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 622.00 | | | 1 072 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 847.00 | | 59 678.00 | 786 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 843 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 847.00 | | 10 371.00 | 678 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 668.00 | | 44 307.00 | 101 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 5 000.00 | 4 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 202.00 | 19 494.00 | | 78 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | 3 366.00 | | 14 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | 16 126.00 | | 62 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 183.00 | 4 343 183.00 | | 4 343 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 161.00 | 249 161.00 | | 249 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 082.00 | 363 082.00 | | 363 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 433.00 | 3 336 433.00 | | 3 336 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 714 375.00 | 714 375.00 | | 714 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 477 451.00 | 477 451.00 | | 477 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 287.00 | 4 223 224.00 | 6 063.00 | 4 229 287.00 |
VW T.V.A. | 862 821.00 | 862 821.00 | | 862 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 573.00 | 6 432 573.00 | | 6 432 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 716.00 | | | 154 716.00 |
ST Autres comptes | 1 726 809.00 | | | 1 726 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 486.00 | | | 273 486.00 |
YT Sous‐traitance | 906 023.00 | | | 906 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 334 001.00 | | | 15 334 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 385 707.00 | | | 4 385 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 623 130.00 | | | 3 623 130.00 |
ZE Dividendes | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 395 035.00 | | | 18 395 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |