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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | 5 099.00 | 5 697.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 784.00 | 5 099.00 | 203 685.00 | 208 784.00 |
BZ Autres créances | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CF Disponibilités | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 282.00 | 5 099.00 | 339 183.00 | 344 282.00 |
CU Autres participations | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 736.00 | 188 856.00 | | 204 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | 15 880.00 | | 28 799.00 |
DL TOTAL (I) | 244 535.00 | 215 736.00 | | 244 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 284.00 | 90 297.00 | | 52 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 612.00 | 16 865.00 | | 24 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 380.00 | 63.00 | | 12 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 366.00 | 14 366.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 648.00 | 121 595.00 | | 94 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 183.00 | 337 332.00 | | 339 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 648.00 | 121 595.00 | | 94 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 2 260.00 | | 14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 544.00 | 30 727.00 | | 55 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 745.00 | 14 847.00 | | 26 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 799.00 | 15 880.00 | | 28 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 784.00 | | | 208 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 988.00 | | | 197 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 721.00 | | 4 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 721.00 | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VC Groupe et associés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |