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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 12 715.00 | 5 483.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 508.00 | 87 963.00 | 7 544.00 | 95 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 420.00 | | 414 420.00 | 414 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 185.00 | 100 678.00 | 1 888 507.00 | 1 989 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 686.00 | | 645 686.00 | 645 686.00 |
BZ Autres créances | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CF Disponibilités | 625 625.00 | | 625 625.00 | 625 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 448.00 | | 1 319 448.00 | 1 319 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 633.00 | 100 678.00 | 3 207 955.00 | 3 308 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 420.00 | | | 414 420.00 |
CU Autres participations | 1 458 829.00 | | 1 458 829.00 | 1 458 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 159.00 | -1 082 776.00 | | -752 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 387.00 | 330 618.00 | | 214 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 228.00 | 1 127 841.00 | | 1 342 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 433.00 | 1 757 357.00 | | 1 481 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 626.00 | 208 545.00 | | 240 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 600.00 | 194 800.00 | | 143 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 727.00 | 2 160 768.00 | | 1 865 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 955.00 | 3 298 609.00 | | 3 207 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 727.00 | 2 160 768.00 | | 1 865 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 550.00 | | 723 550.00 | 723 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 550.00 | | 723 550.00 | 723 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 855.00 | 174 538.00 | | 75 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 855.00 | 174 538.00 | | 85 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 870.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 870.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 788.00 | 172 668.00 | | 85 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 036.00 | 947 758.00 | | 953 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 649.00 | 617 140.00 | | 738 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 387.00 | 330 618.00 | | 214 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 409.00 | | -218 224.00 | 2 207 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 998.00 | | 6 200.00 | 11 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 157.00 | | 1 351.00 | 94 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 254.00 | | -225 775.00 | 2 101 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 743.00 | 4 935.00 | | 95 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | 717.00 | | 11 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 745.00 | 4 218.00 | | 83 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 626.00 | 240 626.00 | | 240 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 420.00 | 414 420.00 | | 414 420.00 |
UX Autres créances clients | 645 686.00 | 645 686.00 | | 645 686.00 |
VB T. V. A. | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 433.00 | 1 481 433.00 | | 1 481 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 243.00 | 1 108 243.00 | | 1 108 243.00 |
VW T.V.A. | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 727.00 | 1 865 727.00 | | 1 865 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |