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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 474.00 | 13 460.00 | 27 014.00 | 40 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 874.00 | 27 009.00 | 29 864.00 | 56 874.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | 3 582.00 | 4 698.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 301.00 | 49 230.00 | 295 070.00 | 344 301.00 |
BZ Autres créances | 324 619.00 | | 324 619.00 | 324 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 423.00 | 52 812.00 | 698 611.00 | 751 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 297.00 | 79 822.00 | 728 475.00 | 808 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 148 562.00 | 102 132.00 | | 148 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 070.00 | 46 430.00 | | 117 070.00 |
DL TOTAL (I) | 334 492.00 | 217 422.00 | | 334 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 359.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 812.00 | 258 031.00 | | 200 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 634.00 | 48 727.00 | | 83 634.00 |
EA Autres dettes | 53 625.00 | 12 356.00 | | 53 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 514.00 | 54 264.00 | | 55 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 983.00 | 373 739.00 | | 393 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 475.00 | 591 161.00 | | 728 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 983.00 | 373 739.00 | | 393 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 109.00 | 3 545.00 | 1 323 654.00 | 1 320 109.00 |
FG Production vendue services | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 148.00 | 3 545.00 | 1 390 693.00 | 1 387 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 85.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 010.00 | 10 605.00 | | 57 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 039.00 | 1 135 694.00 | | 1 426 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 968.00 | 1 089 264.00 | | 1 308 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 070.00 | 46 430.00 | | 117 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 774.00 | | 21 922.00 | 35 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 56 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 40 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | | 21 922.00 | 19 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 661.00 | 8 170.00 | 822.00 | 19 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 1 315.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 6 855.00 | 822.00 | 7 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 707.00 | 3 582.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
6T Sur comptes clients | 68 292.00 | 7 607.00 | 26 670.00 | 68 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 000.00 | 11 189.00 | 29 377.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 11 189.00 | 29 377.00 | 71 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 189.00 | 29 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 320 388.00 | 320 388.00 | | 320 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 103.00 | 663 341.00 | 26 762.00 | 690 103.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 983.00 | 393 983.00 | | 393 983.00 |