| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 384.00 | 34 416.00 | 14 968.00 | 49 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 918.00 | 62 426.00 | 231 493.00 | 293 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 208.00 | 96 842.00 | 665 366.00 | 762 208.00 |
BT Marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
CF Disponibilités | 174 669.00 | | 174 669.00 | 174 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 438.00 | 96 842.00 | 999 596.00 | 1 096 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 118.00 | 177 118.00 | | 270 118.00 |
DH Report à nouveau | 219 192.00 | 219 083.00 | | 219 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 116.00 | 93 108.00 | | 39 116.00 |
DL TOTAL (I) | 537 226.00 | 498 110.00 | | 537 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 2 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 14 064.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 792.00 | 137 635.00 | | 309 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 514.00 | 78 850.00 | | 32 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 370.00 | 232 549.00 | | 462 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 596.00 | 730 659.00 | | 999 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 370.00 | 232 549.00 | | 462 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 781.00 | | 1 875 781.00 | 1 875 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 781.00 | | 1 875 781.00 | 1 875 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 407.00 | 43 226.00 | | 60 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 496.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 742.00 | 496.00 | | 8 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 742.00 | -496.00 | | -8 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 28 162.00 | | 7 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 539.00 | 2 221 912.00 | | 1 877 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 424.00 | 2 128 804.00 | | 1 838 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 116.00 | 93 108.00 | | 39 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 277.00 | | 257 984.00 | 637 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 053.00 | 762 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 053.00 | 343 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 750.00 | | 257 606.00 | 218 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 528.00 | | 378.00 | 18 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 188.00 | 43 708.00 | 133 054.00 | 186 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 188.00 | 43 708.00 | 133 054.00 | 186 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 792.00 | 309 792.00 | | 309 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 214.00 | 174 214.00 | | 174 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 370.00 | 462 370.00 | | 462 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 835.00 | 6 316.00 | | 8 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224.00 | 90.00 | | 224.00 |
ST Autres comptes | 92 028.00 | 103 616.00 | | 92 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 893.00 | 119 433.00 | | 130 893.00 |
YT Sous‐traitance | 8 955.00 | 8 880.00 | | 8 955.00 |
YW Taxe professionnelle | -857.00 | 2 885.00 | | -857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | 9 201.00 | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 795.00 | 121 820.00 | | 104 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 540.00 | 125 222.00 | | 112 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 101.00 | 232 019.00 | | 232 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |