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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 674.00 | 304 674.00 | | 304 674.00 |
BZ Autres créances | 3 353 692.00 | 2 132 683.00 | 1 221 009.00 | 3 353 692.00 |
CF Disponibilités | 5 911 138.00 | | 5 911 138.00 | 5 911 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 569 503.00 | 2 437 357.00 | 7 132 146.00 | 9 569 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 448.00 | 2 437 357.00 | 7 133 092.00 | 9 570 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 150.00 | 4 558.00 | | 4 558 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | | -17 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 485.00 | 19 608.00 | | 79 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 787.00 | 6 484.00 | | 4 835 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 906.00 | 678.00 | | 568 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 881.00 | 5 258.00 | | 1 727 881.00 |
EA Autres dettes | | 1 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 304.00 | 7 393.00 | | 2 297 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 092.00 | 14 136.00 | | 7 133 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 304.00 | 7 393.00 | | 2 297 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 952.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 031.00 | 4.00 | | 331 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 094.00 | 87 507.00 | | 1 074 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 105.00 | 87 512.00 | | 1 686 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570 125.00 | 2 229.00 | | 1 570 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 125.00 | 61 461.00 | | 1 570 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 979.00 | 26 050.00 | | 115 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 911.00 | 5 020.00 | | 30 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 865.00 | 88 827.00 | | 2 145 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 379.00 | 69 218.00 | | 2 066 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 485.00 | 19 608.00 | | 79 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945.00 | | 231 647.00 | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 647.00 | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 647.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 177.00 | | 258 177.00 | 258 177.00 |
6T Sur comptes clients | 695 000.00 | | 390 326.00 | 695 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 155 486.00 | | 22 803.00 | 2 155 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850 486.00 | | 413 129.00 | 2 850 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108 663.00 | | 671 306.00 | 3 108 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 906.00 | 568 906.00 | | 568 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 304 674.00 | 304 674.00 | | 304 674.00 |
VB T. V. A. | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 880.00 | 1 727 880.00 | | 1 727 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 294.00 | 711 294.00 | | 711 294.00 |
VP Divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533 129.00 | 2 533 129.00 | | 2 533 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 311.00 | 3 659 311.00 | | 3 659 311.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 304.00 | 2 297 304.00 | | 2 297 304.00 |