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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 792.00 | | 1 001 792.00 | 1 001 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 362.00 | 131 009.00 | 4 354.00 | 135 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 686.00 | 274 196.00 | 23 490.00 | 297 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 904.00 | 408 395.00 | 1 052 510.00 | 1 460 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 964.00 | 408 395.00 | 1 146 569.00 | 1 554 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 411.00 | 387 742.00 | | 481 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 739.00 | 93 669.00 | | 72 739.00 |
DL TOTAL (I) | 609 149.00 | 536 411.00 | | 609 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 462.00 | 328 758.00 | | 303 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 2 715.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 879.00 | 77 514.00 | | 59 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 129.00 | 193 431.00 | | 173 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 420.00 | 602 418.00 | | 537 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 569.00 | 1 138 829.00 | | 1 146 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 353.00 | 543 736.00 | | 383 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 840.00 | | 10 064.00 | 1 450 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 982.00 | | | 1 004 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 984.00 | | 10 064.00 | 422 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 440.00 | 13 954.00 | | 394 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 250.00 | 13 954.00 | | 391 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 611.00 | 141 611.00 | | 141 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 683.00 | 94 615.00 | 154 068.00 | 248 683.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 830.00 | | | 169 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 421.00 | 383 353.00 | 154 068.00 | 537 421.00 |