| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 507.00 | 1 200.00 | 2 306.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 907.00 | 15 154.00 | 3 752.00 | 18 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 926.00 | 71 665.00 | 32 260.00 | 103 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 540.00 | 88 021.00 | 71 519.00 | 159 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 926.00 | 88 021.00 | 211 905.00 | 299 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | 458.00 | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | 4 407.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 101 824.00 | 102 116.00 | | 101 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 220.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 941.00 | 71 136.00 | | 71 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 28 091.00 | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 746.00 | 25 063.00 | | 14 746.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 2 396.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 081.00 | 126 909.00 | | 110 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 905.00 | 229 025.00 | | 211 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 081.00 | 126 909.00 | | 110 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 205.00 | |
FM Production stockée | | | -9 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | -3 168.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 344.00 | 368 461.00 | | 287 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 636.00 | 364 054.00 | | 283 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708.00 | 4 407.00 | | 3 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 495.00 | | 2 044.00 | 157 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 495.00 | | 1 844.00 | 124 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 200.00 | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 147.00 | 17 873.00 | | 70 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 147.00 | 17 873.00 | | 70 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |