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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AP Constructions | 37 158.00 | 12 544.00 | 24 613.00 | 37 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 760.00 | 157 096.00 | 39 664.00 | 196 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 216.00 | 171 362.00 | 92 853.00 | 264 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 530.00 | 341 003.00 | 480 526.00 | 821 530.00 |
BT Marchandises | 294 895.00 | | 294 895.00 | 294 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
BZ Autres créances | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
CF Disponibilités | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 457.00 | | 526 457.00 | 526 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 987.00 | 341 003.00 | 1 006 984.00 | 1 347 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 149 940.00 | 131 183.00 | | 149 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | 18 757.00 | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 313 445.00 | 296 420.00 | | 313 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 698.00 | 195 328.00 | | 165 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 430.00 | 17 358.00 | | 40 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 275.00 | 372 735.00 | | 344 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 439.00 | 60 860.00 | | 69 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 1 763.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 538.00 | 648 044.00 | | 693 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 984.00 | 944 465.00 | | 1 006 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 797.00 | 569 229.00 | | 642 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 739.00 | 20 643.00 | | 36 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 236 876.00 | | 4 236 876.00 | 4 236 876.00 |
FD Production vendue biens | 420 886.00 | | 420 886.00 | 420 886.00 |
FG Production vendue services | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 229.00 | | 4 670 229.00 | 4 670 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 436.00 | 1 000.00 | | 13 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 436.00 | 1 000.00 | | 13 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 935.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 935.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 380.00 | 65.00 | | 13 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | 44.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 263.00 | 4 668 084.00 | | 4 696 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 238.00 | 4 649 327.00 | | 4 679 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 025.00 | 18 757.00 | | 17 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 652.00 | 3 651.00 | | 3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 789.00 | | 72 409.00 | 793 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 667.00 | 821 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 667.00 | 498 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 645.00 | | 72 158.00 | 470 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | | 251.00 | 10 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 465.00 | 42 207.00 | 44 667.00 | 343 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 465.00 | 42 207.00 | 44 667.00 | 343 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 958.00 | 78 217.00 | 50 742.00 | 128 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VP Divers | 117 031.00 | 102 842.00 | 14 189.00 | 117 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 486.00 | 162 402.00 | 25 084.00 | 187 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 539.00 | 642 797.00 | 50 742.00 | 693 539.00 |