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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 213.00 | 688 697.00 | 21 516.00 | 710 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 483.00 | 84 325.00 | 3 158.00 | 87 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 817.00 | 1 483 947.00 | 383 870.00 | 1 867 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 612.00 | | 501 612.00 | 501 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 124.00 | 2 256 967.00 | 910 157.00 | 3 167 124.00 |
BT Marchandises | 4 598 951.00 | 953 037.00 | 3 645 914.00 | 4 598 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 140 895.00 | 4 705 448.00 | 19 435 447.00 | 24 140 895.00 |
BZ Autres créances | 1 740 842.00 | | 1 740 842.00 | 1 740 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 356 534.00 | 411 447.00 | 7 945 087.00 | 8 356 534.00 |
CF Disponibilités | 4 914 849.00 | | 4 914 849.00 | 4 914 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707 176.00 | | 1 707 176.00 | 1 707 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 459 248.00 | 6 069 932.00 | 39 389 316.00 | 45 459 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 626 372.00 | 8 326 900.00 | 40 299 473.00 | 48 626 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 980 000.00 | | | 18 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898 000.00 | | | 1 898 000.00 |
DG Autres réserves | 15 199 765.00 | | | 15 199 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 36 088 323.00 | | | 36 088 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 160.00 | | | 2 389 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 756.00 | | | 798 756.00 |
EA Autres dettes | 535 119.00 | | | 535 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 186.00 | | | 289 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 899.00 | | | 4 013 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 299 473.00 | | | 40 299 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 900.00 | | | 4 013 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 070 779.00 | 6 647 159.00 | 25 717 938.00 | 19 070 779.00 |
FG Production vendue services | 692 760.00 | 29 252.00 | 722 011.00 | 692 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 763 538.00 | 6 676 411.00 | 26 439 949.00 | 19 763 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 100 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 811 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796 575.00 | |
GE Autres charges | | | 428 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 908 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 770.00 | | | 300 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 311.00 | | | 361 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 311.00 | | | 364 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 350.00 | | | 197 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 615.00 | | | 252 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 772 543.00 | | | 27 772 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 761 985.00 | | | 27 761 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 760.00 | | 190 203.00 | 2 978 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 3 167 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 1 955 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 918.00 | | 27 295.00 | 682 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 842.00 | | 161 296.00 | 1 795 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 1 612.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 808.00 | 100 997.00 | 1 838.00 | 2 157 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 435.00 | 16 262.00 | | 672 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 374.00 | 84 735.00 | 1 838.00 | 1 485 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 486 386.00 | 953 037.00 | 486 386.00 | 486 386.00 |
6T Sur comptes clients | 3 999 247.00 | 843 538.00 | 137 337.00 | 3 999 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 437.00 | 411 447.00 | 111 438.00 | 111 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597 070.00 | 2 208 022.00 | 735 161.00 | 4 597 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597 069.00 | 2 405 272.00 | 735 161.00 | 4 597 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 160.00 | 2 389 160.00 | | 2 389 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 824.00 | 247 824.00 | | 247 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 119.00 | 535 119.00 | | 535 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 186.00 | 289 186.00 | | 289 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 612.00 | | 501 612.00 | 501 612.00 |
UX Autres créances clients | 19 205 292.00 | 19 205 292.00 | | 19 205 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935 603.00 | 4 935 603.00 | | 4 935 603.00 |
VB T. V. A. | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 380.00 | 1 193 380.00 | | 1 193 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 812.00 | 409 812.00 | | 409 812.00 |
VP Divers | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707 176.00 | 1 707 176.00 | | 1 707 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 090 525.00 | 27 588 913.00 | 501 612.00 | 28 090 525.00 |
VW T.V.A. | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 899.00 | 4 013 900.00 | | 4 013 899.00 |