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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | 1 142 001.00 | 29 999.00 | 1 172 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 078.00 | 435 728.00 | 242 350.00 | 678 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 336.00 | 8 834.00 | 21 502.00 | 30 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 004.00 | 1 593 153.00 | 293 851.00 | 1 887 004.00 |
BT Marchandises | 531 631.00 | 152 610.00 | 379 021.00 | 531 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 698.00 | | 451 698.00 | 451 698.00 |
BZ Autres créances | 1 330 358.00 | | 1 330 358.00 | 1 330 358.00 |
CF Disponibilités | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 565.00 | 152 610.00 | 2 231 955.00 | 2 384 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 569.00 | 1 745 763.00 | 2 525 806.00 | 4 271 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 297 723.00 | | | 297 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
DL TOTAL (I) | 606 871.00 | | | 606 871.00 |
DP Provisions pour risques | 395 028.00 | | | 395 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 028.00 | | | 395 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 742.00 | | | 490 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 308.00 | | | 599 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
EA Autres dettes | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 907.00 | | | 1 523 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 806.00 | | | 2 525 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 907.00 | | | 1 523 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 056.00 | | 2 554 056.00 | 2 554 056.00 |
FG Production vendue services | 2 757 356.00 | | 2 757 356.00 | 2 757 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 412.00 | | 5 311 412.00 | 5 311 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 719.00 | |
GE Autres charges | | | 230 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 807.00 | | | 226 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 391.00 | | | 138 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 391.00 | | | 138 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 327.00 | | | 5 635 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 678.00 | | | 5 408 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 434.00 | | 200 450.00 | 1 978 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 881.00 | 1 887 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 881.00 | 678 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 590.00 | | | 1 178 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 841.00 | | 200 118.00 | 769 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 003.00 | | 332.00 | 30 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 265.00 | 114 361.00 | 291 881.00 | 1 093 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 238.00 | 60 778.00 | | 419 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 027.00 | 53 583.00 | 291 881.00 | 674 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 143.00 | 155 719.00 | 46 834.00 | 286 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 669 353.00 | 90 778.00 | 91 556.00 | 669 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 405.00 | 152 610.00 | 111 403.00 | 111 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 590.00 | 243 388.00 | 202 959.00 | 789 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 733.00 | 399 107.00 | 249 793.00 | 1 075 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 308.00 | 599 308.00 | | 599 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 662.00 | 154 662.00 | | 154 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
UX Autres créances clients | 451 698.00 | 451 698.00 | | 451 698.00 |
VB T. V. A. | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VC Groupe et associés | 886 427.00 | 886 427.00 | | 886 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VI Groupe et associés | 490 742.00 | 490 742.00 | | 490 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 025.00 | 283 025.00 | | 283 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 216.00 | 1 769 880.00 | 30 336.00 | 1 800 216.00 |
VW T.V.A. | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 907.00 | 1 523 907.00 | | 1 523 907.00 |