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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 271 609.00 | 74 395.00 | 197 214.00 | 271 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 309.00 | 1 185 880.00 | 507 429.00 | 1 693 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 2 131.00 | 8 919.00 | 11 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 463.00 | 1 262 406.00 | 844 057.00 | 2 106 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BT Marchandises | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 943.00 | | 304 943.00 | 304 943.00 |
BZ Autres créances | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CF Disponibilités | 1 238 952.00 | | 1 238 952.00 | 1 238 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 078.00 | | 1 676 078.00 | 1 676 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 541.00 | 1 262 406.00 | 2 520 135.00 | 3 782 541.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DH Report à nouveau | 412 437.00 | | | 412 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 468.00 | | | 314 468.00 |
DK Provisions réglementées | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 265.00 | | | 1 664 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 782.00 | | | 460 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 870.00 | | | 855 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 135.00 | | | 2 520 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 253.00 | | | 557 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 815.00 | | 370 152.00 | 2 002 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 004.00 | 202 500.00 | 2 106 463.00 | 64 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 004.00 | 202 500.00 | 2 025 972.00 | 64 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 324.00 | | 370 152.00 | 1 922 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 032.00 | 248 958.00 | 191 584.00 | 1 205 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 032.00 | 248 958.00 | 191 584.00 | 1 205 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 304 943.00 | 304 943.00 | | 304 943.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 782.00 | 162 166.00 | 264 376.00 | 460 782.00 |
VI Groupe et associés | 215 993.00 | 215 993.00 | | 215 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 098.00 | 347 098.00 | | 347 098.00 |
VW T.V.A. | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 870.00 | 557 253.00 | 264 376.00 | 855 870.00 |