| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 710.00 | 5 657.00 | 3 053.00 | 8 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 066.00 | 110 209.00 | 87 857.00 | 198 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 144.00 | 115 865.00 | 94 279.00 | 210 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
BN En cours de production de biens | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 117.00 | 1 325.00 | 168 791.00 | 170 117.00 |
BZ Autres créances | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CF Disponibilités | 256 517.00 | | 256 517.00 | 256 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 617.00 | 1 325.00 | 598 292.00 | 599 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 761.00 | 117 191.00 | 692 570.00 | 809 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 484.00 | 303 345.00 | | 372 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | 69 139.00 | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 409 643.00 | 377 984.00 | | 409 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | 23 616.00 | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 835.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 806.00 | 136 990.00 | | 205 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 885.00 | 42 142.00 | | 59 885.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 100.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 928.00 | 203 683.00 | | 282 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 570.00 | 581 667.00 | | 692 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 992.00 | 188 365.00 | | 275 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 522.00 | | 1 333 522.00 | 1 333 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 522.00 | | 1 333 522.00 | 1 333 522.00 |
FM Production stockée | | | 43 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 814.00 | 2 344.00 | | 22 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 480.00 | 3 100.00 | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 17.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 49 564.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 8 849.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 15 623.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 330.00 | 1 378 946.00 | | 1 403 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 672.00 | 1 309 807.00 | | 1 371 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 659.00 | 69 139.00 | | 31 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 583.00 | | 22 254.00 | 189 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 210 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 206 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 083.00 | | 19 386.00 | 189 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 434.00 | 12 124.00 | 1 693.00 | 105 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | 12 124.00 | 1 693.00 | 105 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | | 1 000.00 | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | | 1 000.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | | 1 000.00 | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 317.00 | 8 381.00 | 6 936.00 | 15 317.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
VW T.V.A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 928.00 | 275 992.00 | 6 936.00 | 282 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 090.00 | 10 096.00 | | 12 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 598.00 | 11 590.00 | | 12 598.00 |
ST Autres comptes | 146 964.00 | 125 052.00 | | 146 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 289.00 | 49 771.00 | | 36 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
YT Sous‐traitance | 8 571.00 | 9 808.00 | | 8 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 1 060.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 974.00 | 11 156.00 | | 13 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 387.00 | 155 407.00 | | 159 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 231.00 | | | 250 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 422.00 | 196 221.00 | | 204 422.00 |