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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 376 645.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 199 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 867.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 102 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 337 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 695 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 072 009.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 193.00 | 1 072 241.00 | | 1 289 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 135.00 | 216 951.00 | | 229 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 328.00 | 1 449 193.00 | | 1 678 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 810.00 | 1 264 848.00 | | 1 134 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 487.00 | 219 710.00 | | 198 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 99 462.00 | | 60 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 682.00 | 1 584 019.00 | | 1 393 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 009.00 | 3 033 212.00 | | 3 072 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 307.00 | | 72 560.00 | 2 560 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 2 630 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 556 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 655.00 | | | 2 049 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 328.00 | | 72 266.00 | 486 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 323.00 | | 294.00 | 24 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 330.00 | 45 644.00 | 716.00 | 209 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 675.00 | 45 644.00 | 716.00 | 199 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 137.00 | 222 949.00 | 715 188.00 | 938 137.00 |
VI Groupe et associés | 196 673.00 | 196 673.00 | | 196 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 410.00 | | | 226 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 032.00 | 56 268.00 | 4 764.00 | 61 032.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 682.00 | 678 493.00 | 715 188.00 | 1 393 682.00 |