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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 985.00 | 555.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 49 064.00 | 16 712.00 | 32 352.00 | 49 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 039.00 | 216 596.00 | 443.00 | 217 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 663.00 | 238 327.00 | 112 336.00 | 350 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BN En cours de production de biens | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 477.00 | | 384 477.00 | 384 477.00 |
BZ Autres créances | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 278.00 | | 551 278.00 | 551 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 941.00 | 238 327.00 | 663 614.00 | 901 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 673.00 | -859 354.00 | | -857 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 481.00 | 1 681.00 | | 23 481.00 |
DL TOTAL (I) | -804 192.00 | -827 673.00 | | -804 192.00 |
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 665.00 | 12 957.00 | | 41 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 811.00 | 1 122 716.00 | | 1 143 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 186.00 | 1 253.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 486.00 | 274 885.00 | | 196 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | 59 009.00 | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 556.00 | 1 470 819.00 | | 1 450 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 614.00 | 643 147.00 | | 663 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 124.00 | | 539.00 | 377 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 350 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 270 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 598.00 | | 539.00 | 296 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 908.00 | 6 419.00 | 27 000.00 | 258 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 513.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 436.00 | 5 905.00 | 27 000.00 | 258 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 486.00 | 196 486.00 | | 196 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 384 477.00 | 384 477.00 | | 384 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 811.00 | 1 143 811.00 | | 1 143 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 007.00 | 421 721.00 | 10 286.00 | 432 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 370.00 | 1 440 370.00 | | 1 440 370.00 |