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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 557.00 | 14 285.00 | 20 272.00 | 34 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 319.00 | 113 650.00 | 188 669.00 | 302 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 826.00 | 157 655.00 | 214 171.00 | 371 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 847.00 | 16 992.00 | 150 856.00 | 167 847.00 |
BZ Autres créances | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
CF Disponibilités | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 162.00 | 16 992.00 | 373 170.00 | 390 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 988.00 | 174 646.00 | 587 342.00 | 761 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 147.00 | 56 429.00 | | 87 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 255.00 | 54 718.00 | | 67 255.00 |
DL TOTAL (I) | 165 403.00 | 122 147.00 | | 165 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 222.00 | 62 765.00 | | 66 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 115.00 | 95 975.00 | | 97 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 207.00 | 149 117.00 | | 175 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | 66 796.00 | | 75 856.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 6 886.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 939.00 | 381 539.00 | | 421 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 342.00 | 503 686.00 | | 587 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 500.00 | 248 826.00 | | 281 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 813.00 | | 1 411 813.00 | 1 411 813.00 |
FG Production vendue services | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 741.00 | | 1 445 741.00 | 1 445 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 37 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 200.00 | 26 500.00 | | 62 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 200.00 | 31 198.00 | | 62 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 356.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 99.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 2 455.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 692.00 | 28 743.00 | | 61 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | 2 589.00 | | 15 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 418.00 | 1 195 233.00 | | 1 542 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 163.00 | 1 140 515.00 | | 1 475 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 255.00 | 54 718.00 | | 67 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 399.00 | 71 772.00 | | 301 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 371 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 336 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 450.00 | 71 772.00 | | 266 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 674.00 | 34 882.00 | 902.00 | 123 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 065.00 | 3 654.00 | | 26 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 610.00 | 31 227.00 | 902.00 | 97 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 222.00 | 22 897.00 | 43 325.00 | 66 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VP Divers | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 910.00 | 260 680.00 | 5 230.00 | 265 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 824.00 | 281 500.00 | 43 325.00 | 324 824.00 |