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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 697.00 | 114 971.00 | 70 726.00 | 185 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 697.00 | 114 971.00 | 1 622 726.00 | 1 737 697.00 |
BT Marchandises | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CF Disponibilités | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 089.00 | | 245 089.00 | 245 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 787.00 | 114 971.00 | 1 867 816.00 | 1 982 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 210.00 | | | 521 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
DL TOTAL (I) | 774 996.00 | | | 774 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 360.00 | | | 812 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 153.00 | | | 157 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 820.00 | | | 1 092 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 816.00 | | | 1 867 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 575.00 | | | 427 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 698.00 | | | 1 737 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 371.00 | 7 600.00 | 114 971.00 | 107 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 371.00 | 7 600.00 | 114 971.00 | 107 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 361.00 | 147 115.00 | 624 248.00 | 812 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
VP Divers | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 820.00 | 427 575.00 | 624 248.00 | 1 092 820.00 |