| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 036.00 | 1 612 036.00 | | 1 612 036.00 |
AN Terrains | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
AP Constructions | 513 828.00 | 90 812.00 | 423 016.00 | 513 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 696.00 | 39 484.00 | 212.00 | 39 696.00 |
BF Prêts | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 749.00 | 1 746 983.00 | 550 767.00 | 2 297 749.00 |
BT Marchandises | 2 858 525.00 | 89 449.00 | 2 769 076.00 | 2 858 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 491.00 | 677 695.00 | 138 797.00 | 816 491.00 |
BZ Autres créances | 8 419 723.00 | 7 679 772.00 | 739 951.00 | 8 419 723.00 |
CF Disponibilités | 732 757.00 | | 732 757.00 | 732 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 855 329.00 | 8 446 915.00 | 4 408 413.00 | 12 855 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 153 078.00 | 10 193 898.00 | 4 959 180.00 | 15 153 078.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | -370 282.00 | -1 579 959.00 | | -370 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 921.00 | 1 209 677.00 | | 1 900 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 627.00 | 1 283 706.00 | | 3 184 627.00 |
DP Provisions pour risques | 414 325.00 | 547 765.00 | | 414 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 325.00 | 547 765.00 | | 414 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 177.00 | 2 522 765.00 | | 824 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 457.00 | 171 091.00 | | 162 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 886.00 | 194 372.00 | | 153 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 987.00 | 224 338.00 | | 195 987.00 |
EA Autres dettes | 19 308.00 | 45 577.00 | | 19 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 412.00 | 9 762.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 228.00 | 3 167 904.00 | | 1 360 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 180.00 | 4 999 376.00 | | 4 959 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 281.00 | | 1 349 281.00 | 1 349 281.00 |
FG Production vendue services | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 370.00 | | 1 476 370.00 | 1 476 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 380.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | 40 913.00 | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120 000.00 | 801 000.00 | | 3 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539 013.00 | 841 913.00 | | 3 539 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 826.00 | 325 854.00 | | 396 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 804.00 | 114 551.00 | | 20 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 630.00 | 440 405.00 | | 570 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968 383.00 | 401 508.00 | | 2 968 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 730.00 | 3 374 278.00 | | 5 932 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 809.00 | 2 164 600.00 | | 4 031 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 921.00 | 1 209 677.00 | | 1 900 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 868.00 | | 320 154.00 | 2 019 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 314.00 | 18 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 273.00 | 2 297 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 959.00 | 663 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 895.00 | | | 1 615 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 992.00 | | 315 154.00 | 368 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 982.00 | | 5 000.00 | 34 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 892.00 | 19 210.00 | 155.00 | 115 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 033.00 | 19 210.00 | 155.00 | 112 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 765.00 | 280 560.00 | 414 000.00 | 547 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 612 036.00 | | | 1 612 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 797 089.00 | 89 449.00 | 797 089.00 | 797 089.00 |
6T Sur comptes clients | 28 764.00 | 648 931.00 | | 28 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 679 772.00 | | | 7 679 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117 661.00 | 738 380.00 | 797 089.00 | 10 117 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665 426.00 | 1 018 940.00 | 1 211 089.00 | 10 665 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UP Prêts | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 816 491.00 | 816 491.00 | | 816 491.00 |
VB T. V. A. | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
VC Groupe et associés | 8 259 033.00 | 8 259 033.00 | | 8 259 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 019.00 | 6 832.00 | 817 187.00 | 824 019.00 |
VI Groupe et associés | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 276 728.00 | 9 271 426.00 | 5 302.00 | 9 276 728.00 |
VW T.V.A. | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 228.00 | 486 988.00 | 873 239.00 | 1 360 228.00 |