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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 532.00 | 2 568.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 37 856.00 | 31 105.00 | 68 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 891.00 | 38 388.00 | 280 503.00 | 318 891.00 |
BT Marchandises | 1 906 302.00 | | 1 906 302.00 | 1 906 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 500.00 | | 1 995 500.00 | 1 995 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 391.00 | 38 388.00 | 2 276 002.00 | 2 314 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 677 237.00 | 677 237.00 | | 677 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 852.00 | 1 266 470.00 | | 1 138 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 874.00 | -127 618.00 | | -74 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 015.00 | 2 234 889.00 | | 2 160 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 2 069.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 088.00 | 73 395.00 | | 76 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 3 742.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 414.00 | 27 771.00 | | 34 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 988.00 | 106 977.00 | | 115 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 002.00 | 2 341 866.00 | | 2 276 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 938.00 | 106 977.00 | | 115 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 2 069.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 121.00 | 119 837.00 | 908 958.00 | 789 121.00 |
FG Production vendue services | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 471.00 | 119 837.00 | 916 307.00 | 796 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 520.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 115.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 115.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 2 199.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 433.00 | 867 053.00 | | 916 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 307.00 | 994 672.00 | | 991 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 874.00 | -127 618.00 | | -74 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 730.00 | | 300 730.00 | 300 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 025.00 | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 569.00 | 318 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 706.00 | 232 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 838.00 | 68 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 806.00 | | 299 806.00 | 229 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 203.00 | 7 969.00 | 5 783.00 | 36 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | 7 437.00 | 5 783.00 | 36 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 900.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 589.00 | 58 564.00 | 17 025.00 | 75 589.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |