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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 636.00 | 478 574.00 | 564 061.00 | 1 042 636.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 295 000.00 | 655 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 144.00 | 10 854.00 | 290.00 | 11 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 918.00 | 801 173.00 | 24 745.00 | 825 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 605.00 | 1 616 091.00 | 1 384 514.00 | 3 000 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 041.00 | 85 559.00 | 11 482.00 | 97 041.00 |
BT Marchandises | 202 443.00 | 188 282.00 | 14 162.00 | 202 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 159.00 | 851 387.00 | 1 233 773.00 | 2 085 159.00 |
BZ Autres créances | 127 808.00 | | 127 808.00 | 127 808.00 |
CF Disponibilités | 230 192.00 | | 230 192.00 | 230 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 984.00 | 1 125 228.00 | 1 827 756.00 | 2 952 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 390.00 | 2 741 319.00 | 3 223 071.00 | 5 964 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 236.00 | -1 389 204.00 | | -1 641 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 362.00 | -252 032.00 | | -404 362.00 |
DL TOTAL (I) | -680 654.00 | -276 293.00 | | -680 654.00 |
DP Provisions pour risques | 10 801.00 | 43 320.00 | | 10 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 524.00 | 116 650.00 | | 124 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 326.00 | 159 970.00 | | 135 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 131.00 | 1 080 212.00 | | 770 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 918.00 | 1 142 799.00 | | 1 389 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 298.00 | 859 381.00 | | 830 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 811.00 | 247 545.00 | | 223 811.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 4 598.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 913.00 | 536 135.00 | | 538 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 670.00 | 3 870 671.00 | | 3 754 670.00 |
ED (V) | 13 730.00 | 1 125.00 | | 13 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 071.00 | 3 755 475.00 | | 3 223 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 389 918.00 | | | 1 389 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 085.00 | | 7 520.00 | 2 993 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 636.00 | | | 1 992 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 134.00 | | 2 418.00 | 865 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 316.00 | | 5 101.00 | 135 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 415.00 | 7 676.00 | | 1 313 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 574.00 | | | 478 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 841.00 | 7 676.00 | | 834 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 970.00 | 18 676.00 | 43 320.00 | 159 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 047.00 | 20 285.00 | 492.00 | 254 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 234 602.00 | 555 897.00 | 939 112.00 | 1 234 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783 649.00 | 576 182.00 | 939 604.00 | 1 783 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 620.00 | 594 858.00 | 982 924.00 | 1 943 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 858.00 | 982 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 298.00 | 830 298.00 | | 830 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 913.00 | 538 913.00 | | 538 913.00 |
UP Prêts | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 150.00 | 1 388 150.00 | | 1 388 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 010.00 | 457 106.00 | 239 904.00 | 697 010.00 |
VB T. V. A. | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 131.00 | 770 131.00 | | 770 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 918.00 | 1 389 918.00 | | 1 389 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 818.00 | 209 818.00 | | 209 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 203.00 | 2 182 882.00 | 380 321.00 | 2 563 203.00 |
VW T.V.A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 670.00 | 3 754 670.00 | | 3 754 670.00 |