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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 471.00 | 23 156.00 | 16 315.00 | 39 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 698.00 | 26 383.00 | 46 315.00 | 72 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
084 Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
110 Total général Actif | 100 283.00 | 26 383.00 | 73 900.00 | 100 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 951.00 | 168 238.00 | | 138 951.00 |
222 Production stockée | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
230 Autres produits | | 140.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 163.00 | 168 378.00 | | 156 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 603.00 | 45 350.00 | | 34 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 300.00 | -5 730.00 | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 34 671.00 | 35 122.00 | | 34 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 4 385.00 | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 109.00 | 50 611.00 | | 50 109.00 |
252 Charges sociales | 27 676.00 | 32 650.00 | | 27 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 971.00 | 169 083.00 | | 160 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 808.00 | -705.00 | | -4 808.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 283.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 038.00 | -1 635.00 | | -5 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |