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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 468.00 | 9 558.00 | 4 910.00 | 14 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 452.00 | 65 820.00 | 42 632.00 | 108 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 902.00 | 76 329.00 | 52 572.00 | 128 902.00 |
BT Marchandises | 154 737.00 | 8 958.00 | 145 779.00 | 154 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 128.00 | 239 014.00 | 1 772 115.00 | 2 011 128.00 |
BZ Autres créances | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CF Disponibilités | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 988.00 | 247 972.00 | 2 086 016.00 | 2 333 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 889.00 | 324 301.00 | 2 138 588.00 | 2 462 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 897.00 | 313 853.00 | | 230 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | 17 044.00 | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 376 772.00 | 440 897.00 | | 376 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 533.00 | 200 000.00 | | 235 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 9 345.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 031.00 | 518 607.00 | | 1 084 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 892.00 | 99 994.00 | | 280 892.00 |
EA Autres dettes | 160 274.00 | 19 922.00 | | 160 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 816.00 | 847 868.00 | | 1 761 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 588.00 | 1 288 765.00 | | 2 138 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 102.00 | | 38 141.00 | 195 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 342.00 | 128 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 342.00 | 122 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 121.00 | | 33 141.00 | 194 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 015.00 | 33 048.00 | 41 734.00 | 85 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 063.00 | 33 048.00 | 41 734.00 | 84 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 031.00 | 1 084 031.00 | | 1 084 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 128.00 | 1 737 720.00 | 273 408.00 | 2 011 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 892.00 | 280 892.00 | | 280 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 676.00 | 1 809 268.00 | 278 408.00 | 2 087 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 816.00 | 1 761 816.00 | | 1 761 816.00 |