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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 330 140.00 | | 330 140.00 | 330 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 7 002.00 | 557.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 892.00 | 177 222.00 | 73 669.00 | 250 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 247.00 | 185 880.00 | 404 367.00 | 590 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BZ Autres créances | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 296 587.00 | | 296 587.00 | 296 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 429.00 | | 439 429.00 | 439 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 676.00 | 185 880.00 | 843 796.00 | 1 029 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 410.00 | | | 302 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
DL TOTAL (I) | 488 981.00 | | | 488 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 815.00 | | | 354 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 796.00 | | | 843 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 026.00 | | | 243 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 817.00 | | 40 403.00 | 570 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 973.00 | 590 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 973.00 | 258 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 021.00 | | 40 403.00 | 239 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 118.00 | 58 734.00 | 20 973.00 | 148 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 463.00 | 58 734.00 | 20 973.00 | 146 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 579.00 | 93 790.00 | 111 788.00 | 205 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 815.00 | 243 026.00 | 111 788.00 | 354 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
ST Autres comptes | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 254.00 | | | 226 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |