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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 053.00 | | 673 053.00 | 673 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 796.00 | 16 640.00 | 4 156.00 | 20 796.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 815.00 | 16 640.00 | 35 175.00 | 51 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 868.00 | 16 640.00 | 708 228.00 | 724 868.00 |
CU Autres participations | 664 553.00 | | 664 553.00 | 664 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 229.00 | | | 190 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
DK Provisions réglementées | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
DL TOTAL (I) | 433 145.00 | | | 433 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 083.00 | | | 275 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 228.00 | | | 708 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 053.00 | | | 673 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 053.00 | | | 673 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 380.00 | 6 922.00 | | 55 380.00 |
6T Sur comptes clients | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 020.00 | 6 922.00 | | 72 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 922.00 | | |