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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 21 191.00 | 9 799.00 | 30 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 237.00 | 21 191.00 | 78 046.00 | 99 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
084 Disponibilités | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
110 Total général Actif | 121 715.00 | 21 191.00 | 100 524.00 | 121 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -161.00 | | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
242 Autres charges externes. | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
252 Charges sociales | 973.00 | | | 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 982.00 | | | 6 982.00 |