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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 310.00 | 4 317.00 | 12 993.00 | 17 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 049.00 | 34 711.00 | 30 338.00 | 65 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 359.00 | 39 027.00 | 47 332.00 | 86 359.00 |
BT Marchandises | 168 818.00 | | 168 818.00 | 168 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 694.00 | | 160 694.00 | 160 694.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 561.00 | | 353 561.00 | 353 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 920.00 | 39 027.00 | 400 893.00 | 439 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 274.00 | 61 038.00 | | 83 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 808.00 | 22 237.00 | | 22 808.00 |
DL TOTAL (I) | 139 082.00 | 116 274.00 | | 139 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 241.00 | 37 072.00 | | 37 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 096.00 | 47 483.00 | | 26 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 229.00 | 142 536.00 | | 174 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 244.00 | 19 462.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 810.00 | 246 552.00 | | 261 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 893.00 | 362 827.00 | | 400 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 236.00 | 219 497.00 | | 243 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 065.00 | 568.00 | | 10 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 176.00 | | 1 488 176.00 | 1 488 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 176.00 | | 1 488 176.00 | 1 488 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | 1 440.00 | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | 1 440.00 | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | -1 440.00 | | 3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 4 198.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 859.00 | 1 263 840.00 | | 1 518 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 051.00 | 1 241 603.00 | | 1 496 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 808.00 | 22 237.00 | | 22 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 702.00 | 15 332.00 | | 21 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 549.00 | | 9 210.00 | 77 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 86 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 82 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | | 9 210.00 | 73 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 253.00 | 14 174.00 | 400.00 | 25 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | 14 174.00 | 400.00 | 25 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 229.00 | 174 229.00 | | 174 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 694.00 | 160 694.00 | | 160 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 175.00 | 8 601.00 | 18 574.00 | 27 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VP Divers | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 310.00 | 184 310.00 | 3 000.00 | 187 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 810.00 | 243 236.00 | 18 574.00 | 261 810.00 |