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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 2 627.00 | 1 213.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 574.00 | 123 633.00 | 71 941.00 | 195 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 047.00 | 161 034.00 | 166 012.00 | 327 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 696.00 | 315 504.00 | 432 191.00 | 747 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BN En cours de production de biens | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 835.00 | | 247 835.00 | 247 835.00 |
BZ Autres créances | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 428.00 | | 346 428.00 | 346 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 124.00 | 315 504.00 | 778 620.00 | 1 094 124.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 828.00 | | | -110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
EA Autres dettes | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 716.00 | | | 683 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 620.00 | | | 778 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 367.00 | | | 547 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 802.00 | | 11 894.00 | 722 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 733 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 522 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 581.00 | | 11 841.00 | 511 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | 53.00 | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 054.00 | 91 045.00 | 594.00 | 225 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 951.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 168.00 | 90 094.00 | 594.00 | 195 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | | 383.00 | 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319.00 | | 4 314.00 | 4 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 087.00 | 136 738.00 | 136 349.00 | 273 087.00 |
VI Groupe et associés | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 618.00 | 313 394.00 | 4 224.00 | 317 618.00 |
VW T.V.A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 716.00 | 547 367.00 | 136 349.00 | 683 716.00 |