| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 440.00 | | 549 440.00 | 549 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 3 029.00 | 1 525.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 542.00 | 37 618.00 | 47 924.00 | 85 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 980.00 | 40 647.00 | 606 333.00 | 646 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BZ Autres créances | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 140.00 | 40 647.00 | 653 493.00 | 694 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 50 711.00 | 56 894.00 | | 50 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | -6 183.00 | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 278 913.00 | 264 005.00 | | 278 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 784.00 | 257 561.00 | | 243 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 068.00 | 12 142.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 13 370.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 114 311.00 | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | 10 437.00 | 8 095.00 | | 10 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 580.00 | 405 479.00 | | 374 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 493.00 | 669 485.00 | | 653 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 775.00 | 201 945.00 | | 221 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 352.00 | | 753.00 | 646 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 646 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 90 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 440.00 | | | 549 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 468.00 | | 753.00 | 89 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | 1.00 | | 7 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 12 580.00 | 48.00 | 28 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 12 580.00 | 48.00 | 28 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | | -1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 725.00 | 50 920.00 | 141 434.00 | 203 725.00 |
VI Groupe et associés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 604.00 | 47 160.00 | 7 444.00 | 54 604.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 580.00 | 221 775.00 | 141 434.00 | 374 580.00 |