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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 436.00 | 88 301.00 | 93 135.00 | 181 436.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 505 081.00 | 1 462 090.00 | 5 042 991.00 | 6 505 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300 644.00 | 1 669 300.00 | 2 631 345.00 | 4 300 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 492.00 | 96 249.00 | 82 243.00 | 178 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 184.00 | | 397 184.00 | 397 184.00 |
AX Avances et acomptes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 570 226.00 | 3 315 941.00 | 8 254 286.00 | 11 570 226.00 |
BT Marchandises | 10 552 774.00 | 425 156.00 | 10 127 618.00 | 10 552 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916 266.00 | 11 255.00 | 4 905 012.00 | 4 916 266.00 |
BZ Autres créances | 5 685 672.00 | 2 055.00 | 5 683 617.00 | 5 685 672.00 |
CF Disponibilités | 1 303 386.00 | | 1 303 386.00 | 1 303 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 485 021.00 | 438 466.00 | 22 046 555.00 | 22 485 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 055 247.00 | 3 754 407.00 | 30 300 840.00 | 34 055 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 781 556.00 | -15 083 822.00 | | -19 781 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 539 932.00 | -4 697 733.00 | | -2 539 932.00 |
DK Provisions réglementées | 741 991.00 | 590 819.00 | | 741 991.00 |
DL TOTAL (I) | -21 559 496.00 | -19 170 735.00 | | -21 559 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204 061.00 | 1 613 446.00 | | 1 204 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 648 755.00 | 3 503 562.00 | | 3 648 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 852 816.00 | 5 117 009.00 | | 4 852 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 11 250.00 | | 17 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461 858.00 | 4 055 854.00 | | 9 461 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595 823.00 | 5 261 998.00 | | 4 595 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 877.00 | 318 867.00 | | 373 877.00 |
EA Autres dettes | 32 558 211.00 | 41 169 445.00 | | 32 558 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 007 520.00 | 50 817 799.00 | | 47 007 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 300 840.00 | 36 764 072.00 | | 30 300 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 261 401.00 | | 122 261 401.00 | 122 261 401.00 |
FD Production vendue biens | 17 807 099.00 | | 17 807 099.00 | 17 807 099.00 |
FG Production vendue services | 672 737.00 | | 672 737.00 | 672 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 741 237.00 | | 140 741 237.00 | 140 741 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 640 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 591 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 611 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 213 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 816.00 | |
GE Autres charges | | | 31 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 363 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 768 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 807.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 548.00 | 696 815.00 | | 99 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 419.00 | 84 098.00 | | 53 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 056.00 | 781 722.00 | | 154 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 884.00 | 472 345.00 | | 125 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 067.00 | 715 543.00 | | 105 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 664.00 | 774 385.00 | | 597 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 615.00 | 1 962 275.00 | | 828 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 559.00 | -1 180 553.00 | | -674 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 735.00 | 132 335.00 | | 9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912 471.00 | -1 181 219.00 | | -912 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 795 028.00 | 147 686 004.00 | | 142 795 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 334 960.00 | 152 383 738.00 | | 145 334 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 539 932.00 | -4 697 733.00 | | -2 539 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 714 315.00 | | 1 207 982.00 | 10 714 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 119.00 | 117 388.00 | 11 388 790.00 | 416 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 119.00 | 117 388.00 | 11 388 790.00 | 416 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714 315.00 | | 1 207 982.00 | 10 714 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 158.00 | 39 694.00 | 3 550.00 | 52 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 158.00 | 39 694.00 | 3 550.00 | 52 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 820.00 | 204 591.00 | 53 419.00 | 590 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 117 009.00 | 781 594.00 | 1 045 787.00 | 5 117 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 824.00 | 425 156.00 | 418 824.00 | 418 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 551.00 | 437 977.00 | 459 062.00 | 459 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167 380.00 | 1 424 161.00 | 1 558 268.00 | 6 167 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825 792.00 | 1 504 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 664.00 | 53 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461 858.00 | 9 461 858.00 | | 9 461 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940 364.00 | 1 940 364.00 | | 1 940 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 842.00 | 1 731 842.00 | | 1 731 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 877.00 | 373 877.00 | | 373 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 558 211.00 | 32 558 211.00 | | 32 558 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 266.00 | 4 916 266.00 | | 4 916 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402 747.00 | 402 747.00 | | 402 747.00 |
VP Divers | 5 282 925.00 | 5 282 925.00 | | 5 282 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 617.00 | 923 617.00 | | 923 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628 860.00 | 10 628 860.00 | | 10 628 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 007 519.00 | 46 989 769.00 | | 47 007 519.00 |