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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 360.00 | 1 920.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 111.00 | 9 256.00 | 15 855.00 | 25 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 441.00 | 1 474 816.00 | 5 041 625.00 | 6 516 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
BZ Autres créances | 661 412.00 | | 661 412.00 | 661 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 589.00 | | 975 589.00 | 975 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 030.00 | 1 474 816.00 | 6 017 213.00 | 7 492 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
CU Autres participations | 6 407 404.00 | 1 465 200.00 | 4 942 204.00 | 6 407 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 658.00 | -209 461.00 | | -494 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 029.00 | -285 196.00 | | 55 029.00 |
DK Provisions réglementées | 99 273.00 | 65 400.00 | | 99 273.00 |
DL TOTAL (I) | 39 644.00 | -49 258.00 | | 39 644.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 266.00 | 3 179 080.00 | | 2 799 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 758.00 | 546 425.00 | | 1 182 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | 47 443.00 | | 113 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 831.00 | 195 038.00 | | 150 831.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | 91 710.00 | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 569.00 | 5 659 697.00 | | 5 857 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 213.00 | 5 610 439.00 | | 6 017 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 823.00 | 1 360 424.00 | | 3 268 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 677.00 | | 852 677.00 | 852 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 677.00 | | 852 677.00 | 852 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 091.00 | 120 839.00 | | 81 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 070.00 | 401 800.00 | | 20 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 153.00 | 435 673.00 | | 54 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 803.00 | -435 673.00 | | -53 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 094.00 | 1 177 476.00 | | 1 341 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 065.00 | 1 462 672.00 | | 1 286 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 029.00 | -285 196.00 | | 55 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 289.00 | 21 325.00 | | 37 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 128.00 | | 107 523.00 | 6 409 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 6 489 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 6 516 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | | 16 993.00 | 8 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401 009.00 | | 88 250.00 | 6 401 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362.00 | 6 254.00 | | 3 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 5 895.00 | | 3 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 400.00 | 33 873.00 | | 65 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 160.00 | 103 040.00 | | 1 362 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 560.00 | 136 913.00 | | 1 427 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
UX Autres créances clients | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VC Groupe et associés | 603 495.00 | 603 495.00 | | 603 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736 501.00 | 1 747 755.00 | 988 746.00 | 2 736 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 758.00 | 1 182 758.00 | | 1 182 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 019.00 | | | 449 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 148.00 | 891 148.00 | | 891 148.00 |
VW T.V.A. | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 569.00 | 3 268 823.00 | 2 588 746.00 | 5 857 569.00 |