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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
AH Fonds commercial | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 613.00 | 68 924.00 | 20 689.00 | 89 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 235.00 | 262 185.00 | 366 050.00 | 628 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 961.00 | 366 072.00 | 793 889.00 | 1 159 961.00 |
BN En cours de production de biens | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 6 027 556.00 | 55 288.00 | 5 972 268.00 | 6 027 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 294.00 | 2 303.00 | 1 474 991.00 | 1 477 294.00 |
BZ Autres créances | 875 507.00 | | 875 507.00 | 875 507.00 |
CF Disponibilités | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428 339.00 | 57 591.00 | 8 370 748.00 | 8 428 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 588 300.00 | 423 663.00 | 9 164 637.00 | 9 588 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | -53 587.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 941.00 | 188 832.00 | | 269 941.00 |
DL TOTAL (I) | 605 187.00 | 335 246.00 | | 605 187.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 638.00 | 2 016 598.00 | | 3 374 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 802.00 | 300 188.00 | | 12 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 068.00 | 255 090.00 | | 257 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 283.00 | 4 457 205.00 | | 4 039 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 751.00 | 482 128.00 | | 727 751.00 |
EA Autres dettes | 143 909.00 | 58 088.00 | | 143 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 555 450.00 | 7 569 296.00 | | 8 555 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 637.00 | 7 904 542.00 | | 9 164 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 686.00 | 6 726 389.00 | | 643 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508 183.00 | 1 240 390.00 | | 2 508 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 045 410.00 | | 28 045 410.00 | 28 045 410.00 |
FD Production vendue biens | -15 054.00 | | -15 054.00 | -15 054.00 |
FG Production vendue services | 1 903 197.00 | | 1 903 197.00 | 1 903 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 933 553.00 | | 29 933 553.00 | 29 933 553.00 |
FM Production stockée | | | -11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 975 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 154 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 570 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 634.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 1 634.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 056.00 | 23 032.00 | | 13 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056.00 | 25 332.00 | | 13 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 130.00 | -23 698.00 | | -11 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 359.00 | 3 524.00 | | 80 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 980 359.00 | 26 524 469.00 | | 29 980 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 710 418.00 | 26 335 636.00 | | 29 710 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 941.00 | 188 832.00 | | 269 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 963.00 | | 217 998.00 | 941 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 464.00 | | | 410 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 849.00 | | 217 998.00 | 499 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 971.00 | 101 101.00 | | 264 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 231.00 | 5 733.00 | | 29 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 741.00 | 95 368.00 | | 235 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 283.00 | 4 039 283.00 | | 4 039 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 711.00 | 156 711.00 | | 156 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 294.00 | 1 477 294.00 | | 1 477 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508 183.00 | 2 508 183.00 | | 2 508 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 456.00 | 222 769.00 | 635 576.00 | 866 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 230.00 | | | 281 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 797.00 | | | 190 797.00 |
VP Divers | 875 507.00 | 875 507.00 | | 875 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 751.00 | 727 751.00 | | 727 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 967.00 | 2 366 317.00 | 31 650.00 | 2 397 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 298 383.00 | 7 654 696.00 | 635 576.00 | 8 298 383.00 |