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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 4 238.00 | 2 241.00 | 6 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 516.00 | 4 238.00 | 59 278.00 | 63 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 921.00 | 4 238.00 | 113 683.00 | 117 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 538.00 | 33 037.00 | | 63 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 549.00 | 30 501.00 | | -31 549.00 |
DL TOTAL (I) | 40 354.00 | 71 903.00 | | 40 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 166.00 | 41 408.00 | | 26 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 4 919.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 85 493.00 | | 7 027.00 |
EA Autres dettes | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 329.00 | 131 820.00 | | 73 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 683.00 | 203 723.00 | | 113 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 872.00 | | 82 528.00 | 52 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 884.00 | 57 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 884.00 | 63 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | 515.00 | 5 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 907.00 | | 82 013.00 | 46 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 1 681.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 1 681.00 | | 2 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |