| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 070.00 | 1 201 822.00 | 3 585 248.00 | 4 787 070.00 |
BZ Autres créances | 3 053 409.00 | | 3 053 409.00 | 3 053 409.00 |
CF Disponibilités | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 115.00 | | 3 128 115.00 | 3 128 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 185.00 | 1 201 822.00 | 6 713 363.00 | 7 915 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 053 409.00 | | | 3 053 409.00 |
CU Autres participations | 4 787 070.00 | 1 201 822.00 | 3 585 248.00 | 4 787 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 890 200.00 | 4 890 200.00 | | 4 890 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 002.00 | | | -23 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 222.00 | -23 002.00 | | -1 211 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 976.00 | 4 867 198.00 | | 3 655 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053 951.00 | 1 010 661.00 | | 3 053 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 168.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 387.00 | 1 010 829.00 | | 3 057 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 363.00 | 5 878 027.00 | | 6 713 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436.00 | 168.00 | | 3 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 201 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 885.00 | 10 523.00 | | 42 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 107.00 | 33 525.00 | | 1 254 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 222.00 | -23 002.00 | | -1 211 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 070.00 | | | 4 787 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 787 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787 070.00 | | | 4 787 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 201 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 201 822.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201 822.00 | | |