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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 3 296.00 | 1 449.00 | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 3 104.00 | 1 640.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 626.00 | 12 597.00 | 34 028.00 | 46 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 136.00 | 18 998.00 | 76 138.00 | 95 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BP En cours de production de services | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 540.00 | 18 998.00 | 197 541.00 | 216 540.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 3 734.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391.00 | 4 734.00 | | 5 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 739.00 | 98 895.00 | | 101 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 26 203.00 | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | 15 218.00 | | 24 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 284.00 | 12 639.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 150.00 | 172 957.00 | | 192 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 541.00 | 177 691.00 | | 197 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 851.00 | 88 866.00 | | 90 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 237.00 | | 313 237.00 | 313 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 237.00 | | 313 237.00 | 313 237.00 |
FM Production stockée | | | 2 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 7 372.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -539.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 378.00 | 223 106.00 | | 315 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 721.00 | 219 372.00 | | 314 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 3 734.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 584.00 | | 16 553.00 | 78 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 297.00 | | 1 449.00 | 39 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 267.00 | | 15 104.00 | 36 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 11 448.00 | | 7 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 1 452.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 9 997.00 | | 5 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 719.00 | 17 742.00 | 73 231.00 | 97 719.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 566.00 | 111 589.00 | 73 231.00 | 191 566.00 |