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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 262.00 | | 1 434 262.00 | 1 434 262.00 |
AN Terrains | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AP Constructions | 585 650.00 | 44 534.00 | 541 116.00 | 585 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 417.00 | 77 517.00 | 14 899.00 | 92 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 662.00 | 242 254.00 | 133 408.00 | 375 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 970.00 | 373 515.00 | 2 290 455.00 | 2 663 970.00 |
BT Marchandises | 123 382.00 | 20 938.00 | 102 444.00 | 123 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
BZ Autres créances | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 134.00 | 20 938.00 | 455 196.00 | 476 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 105.00 | 394 454.00 | 2 745 651.00 | 3 140 105.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 355.00 | | | 534 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DG Autres réserves | 1 022 375.00 | | | 1 022 375.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 975.00 | | | 1 761 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 820.00 | | | 773 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 676.00 | | | 983 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 651.00 | | | 2 745 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 473.00 | | | 297 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 767.00 | | 10 539.00 | 2 664 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 338.00 | 63 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 338.00 | 2 663 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 472.00 | | | 1 443 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 078.00 | | | 1 157 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 217.00 | | 10 539.00 | 64 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 419.00 | 50 096.00 | | 323 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 209.00 | 50 096.00 | | 314 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
UX Autres créances clients | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 820.00 | 87 617.00 | 686 203.00 | 773 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 403.00 | | | 622 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 885.00 | | | 666 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 645.00 | 255 698.00 | 62 947.00 | 318 645.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 676.00 | 297 473.00 | 686 203.00 | 983 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
ST Autres comptes | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
YT Sous‐traitance | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 181.00 | | | 261 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 613.00 | | | 370 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |