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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 7 548 551.00 | 3 067 296.00 | 4 481 255.00 | 7 548 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 767.00 | 433 251.00 | 45 516.00 | 478 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 938.00 | 897 182.00 | 95 756.00 | 992 938.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 373.00 | 4 454 402.00 | 4 941 971.00 | 9 396 373.00 |
BT Marchandises | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 243.00 | | 766 243.00 | 766 243.00 |
BZ Autres créances | 191 567.00 | | 191 567.00 | 191 567.00 |
CF Disponibilités | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 780.00 | | 1 020 780.00 | 1 020 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 153.00 | 4 454 402.00 | 5 962 751.00 | 10 417 153.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 768 103.00 | 768 103.00 | | 768 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 243.00 | 2 089 824.00 | | 2 111 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 200.00 | 121 418.00 | | 178 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 527.00 | 251 704.00 | | 239 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 256.00 | 3 583 233.00 | | 3 649 256.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 670.00 | 1 716 200.00 | | 1 337 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 277.00 | 176 717.00 | | 242 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 947.00 | 344 581.00 | | 325 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 983.00 | | |
EA Autres dettes | 202 110.00 | 322 262.00 | | 202 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 495.00 | 2 593 233.00 | | 2 138 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 751.00 | 6 351 466.00 | | 5 962 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 349 613.00 | | 46 760.00 | 9 349 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 396 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 080 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 347.00 | | | 285 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 033 496.00 | | 46 760.00 | 9 033 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 366.00 | 405 036.00 | | 4 049 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 693.00 | 405 036.00 | | 3 992 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 277.00 | 242 277.00 | | 242 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
UX Autres créances clients | 766 243.00 | 766 243.00 | | 766 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 610.00 | 398 742.00 | 873 442.00 | 1 335 610.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 197.00 | | | 440 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VP Divers | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 809.00 | 962 809.00 | | 962 809.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 495.00 | 1 201 627.00 | 873 442.00 | 2 138 495.00 |