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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | 8 361.00 | 23 092.00 | 31 453.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 826 435.00 | 264 088.00 | 562 347.00 | 826 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 531.00 | 100 096.00 | 70 435.00 | 170 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 426.00 | 47 503.00 | 24 924.00 | 72 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 146.00 | | 1 350 146.00 | 1 350 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 509.00 | 420 048.00 | 2 115 461.00 | 2 535 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 056.00 | 420 048.00 | 2 200 009.00 | 2 620 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 724 896.00 | 640 954.00 | | 724 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 293.00 | 83 942.00 | | 42 293.00 |
DK Provisions réglementées | 33 496.00 | 37 135.00 | | 33 496.00 |
DL TOTAL (I) | 818 284.00 | 779 630.00 | | 818 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 954.00 | 556 341.00 | | 473 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 797.00 | 901 688.00 | | 898 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 8 376.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 1 045.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 724.00 | 1 467 737.00 | | 1 381 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 009.00 | 2 247 367.00 | | 2 200 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 383.00 | 993 783.00 | | 992 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
FG Production vendue services | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 608.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | 353.00 | | 3 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 183.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 78 099.00 | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 56 212.00 | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 465.00 | 241 645.00 | | 150 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 172.00 | 157 703.00 | | 108 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 293.00 | 83 942.00 | | 42 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 856.00 | | 1 653.00 | 2 533 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 260.00 | | 1 650.00 | 1 152 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 144.00 | | 3.00 | 1 350 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 440.00 | 51 608.00 | | 368 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 1 049.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 128.00 | 50 559.00 | | 361 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 135.00 | | 3 639.00 | 37 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 135.00 | | 3 639.00 | 37 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 954.00 | 84 612.00 | 342 537.00 | 473 954.00 |
VI Groupe et associés | 888 289.00 | 888 289.00 | | 888 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 724.00 | 992 383.00 | 342 537.00 | 1 381 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 289.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | 4 062.00 | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 30 095.00 | 38 588.00 | | 30 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 046.00 | 1 196.00 | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 206.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 975.00 | 4 495.00 | | 4 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002.00 | 2 916.00 | | 1 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 656.00 | 11 524.00 | | 5 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 049.00 | 43 846.00 | | 35 049.00 |