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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 350.00 | 212 234.00 | 75 116.00 | 287 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 807.00 | 472 353.00 | 135 453.00 | 607 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 097.00 | 690 801.00 | 212 295.00 | 903 097.00 |
BT Marchandises | 366 645.00 | | 366 645.00 | 366 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BZ Autres créances | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CF Disponibilités | 742 872.00 | | 742 872.00 | 742 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 384.00 | | 1 176 384.00 | 1 176 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 481.00 | 690 801.00 | 1 388 680.00 | 2 079 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 263.00 | 769 323.00 | | 757 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 163.00 | -12 060.00 | | -30 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 231.00 | 198 255.00 | | 174 231.00 |
DL TOTAL (I) | 945 330.00 | 999 518.00 | | 945 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 105.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 310.00 | 75 320.00 | | 77 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 741.00 | 437 263.00 | | 306 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | 117 033.00 | | 57 256.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 571.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 349.00 | 632 292.00 | | 443 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 680.00 | 1 631 810.00 | | 1 388 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 349.00 | 632 292.00 | | 443 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 169.00 | | 4 855.00 | 902 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 903 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 895 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 261.00 | | 4 822.00 | 894 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 33.00 | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 904.00 | 29 824.00 | 3 927.00 | 664 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 690.00 | 29 824.00 | 3 927.00 | 658 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 741.00 | 306 741.00 | | 306 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
UX Autres créances clients | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |