| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 179.00 | 96 620.00 | 5 560.00 | 102 179.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 298 547.00 | 1 098 837.00 | 199 710.00 | 1 298 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749 438.00 | 3 510 218.00 | 1 239 220.00 | 4 749 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 053.00 | 199 452.00 | 58 601.00 | 258 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 085.00 | 4 957 479.00 | 1 542 606.00 | 6 500 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 077.00 | 20 096.00 | 662 981.00 | 683 077.00 |
BN En cours de production de biens | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 883.00 | | 125 883.00 | 125 883.00 |
BT Marchandises | 231 555.00 | | 231 555.00 | 231 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 067.00 | | 3 199 067.00 | 3 199 067.00 |
BZ Autres créances | 304 201.00 | | 304 201.00 | 304 201.00 |
CF Disponibilités | 668 863.00 | | 668 863.00 | 668 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 000.00 | 20 096.00 | 5 463 904.00 | 5 484 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 085.00 | 4 977 575.00 | 7 006 510.00 | 11 984 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 882.00 | 991 882.00 | | 991 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 823.00 | 2 561 501.00 | | 10 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 070.00 | 1 099 368.00 | | 898 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 054.00 | 4 785 030.00 | | 2 033 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 769.00 | 314 997.00 | | 2 712 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 666.00 | 1 202 769.00 | | 1 333 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 986.00 | 700 165.00 | | 850 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 974.00 | 47 788.00 | | 42 974.00 |
EA Autres dettes | 33 020.00 | 22 427.00 | | 33 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 456.00 | 2 288 207.00 | | 4 973 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 510.00 | 7 073 237.00 | | 7 006 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 456.00 | 2 022 430.00 | | 4 973 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 197.00 | 58 326.00 | 712 523.00 | 654 197.00 |
FD Production vendue biens | 9 242 225.00 | 2 095 726.00 | 11 337 952.00 | 9 242 225.00 |
FG Production vendue services | 578 218.00 | | 578 218.00 | 578 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 474 640.00 | 2 154 053.00 | 12 628 693.00 | 10 474 640.00 |
FM Production stockée | | | -208 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 507 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 096.00 | |
GE Autres charges | | | 21 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 410.00 | 29 850.00 | | 45 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 385.00 | 21 486.00 | | 21 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | 30 059.00 | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 45 059.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 193.00 | 9 730.00 | | 22 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 193.00 | 12 608.00 | | 22 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 960.00 | 32 451.00 | | -17 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 654.00 | 136 793.00 | | 139 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 548.00 | 371 740.00 | | 276 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 531 308.00 | 12 107 405.00 | | 12 531 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 237.00 | 11 008 037.00 | | 11 633 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 070.00 | 1 099 368.00 | | 898 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 477.00 | | 367 342.00 | 6 218 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 537.00 | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 735.00 | 6 500 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 198.00 | 6 306 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 152.00 | | 2 517.00 | 130 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 411.00 | | 364 825.00 | 6 025 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 364.00 | 507 115.00 | | 4 450 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 100.00 | 3 520.00 | | 93 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 912.00 | 503 595.00 | | 4 304 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 968.00 | 2 128.00 | | 17 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 968.00 | 2 128.00 | | 17 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | 2 128.00 | | 17 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 096.00 | 17 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 712 769.00 | 2 712 769.00 | | 2 712 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 666.00 | 1 333 666.00 | | 1 333 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 173.00 | 400 173.00 | | 400 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 712.00 | 252 712.00 | | 252 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 067.00 | 3 199 067.00 | | 3 199 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 039.00 | 246 039.00 | | 246 039.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 615.00 | 3 619 615.00 | | 3 619 615.00 |
VW T.V.A. | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 456.00 | 4 973 456.00 | | 4 973 456.00 |