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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 498.00 | 1 800.00 | 133 698.00 | 135 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 174.00 | | 610 174.00 | 610 174.00 |
AP Constructions | 290 867.00 | 201 023.00 | 89 844.00 | 290 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 235.00 | 187 235.00 | 11 000.00 | 198 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 725.00 | 256 661.00 | 227 064.00 | 483 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 209.00 | 646 719.00 | 1 078 491.00 | 1 725 209.00 |
BN En cours de production de biens | 243 667.00 | | 243 667.00 | 243 667.00 |
BT Marchandises | 742 654.00 | 1 279.00 | 741 375.00 | 742 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 814.00 | 137 962.00 | 270 852.00 | 408 814.00 |
BZ Autres créances | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 269 150.00 | | 269 150.00 | 269 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 509.00 | 139 241.00 | 1 741 268.00 | 1 880 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 718.00 | 785 960.00 | 2 819 759.00 | 3 605 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 160.00 | 1 192 520.00 | | 1 103 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 421.00 | -39 360.00 | | -100 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 739.00 | 1 860 160.00 | | 1 709 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 021.00 | 23 103.00 | | 23 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 021.00 | 23 103.00 | | 23 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 495.00 | 70 441.00 | | 79 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 594.00 | 53 194.00 | | 191 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 402.00 | 162 385.00 | | 476 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 077.00 | 191 206.00 | | 166 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 828.00 | 380 000.00 | | 137 828.00 |
EA Autres dettes | 35 605.00 | 2 335.00 | | 35 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 999.00 | 859 561.00 | | 1 086 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 759.00 | 2 742 824.00 | | 2 819 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 103.00 | 587 199.00 | | 391 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 191 594.00 | | | 191 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 650.00 | | 409 331.00 | 1 655 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 6 710.00 | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 439.00 | 328 333.00 | 1 725 209.00 | 11 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 328 333.00 | 972 827.00 | 8 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 672.00 | | | 745 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 417.00 | | 409 331.00 | 900 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 614.00 | 60 286.00 | 182.00 | 586 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 814.00 | 60 286.00 | 182.00 | 584 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 103.00 | 23 020.00 | 23 103.00 | 23 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 103.00 | 23 020.00 | 23 103.00 | 23 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 264.00 | 1 279.00 | 63 264.00 | 63 264.00 |
6T Sur comptes clients | 65 841.00 | 84 248.00 | 12 128.00 | 65 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 105.00 | 85 527.00 | 75 392.00 | 129 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 208.00 | 108 548.00 | 98 495.00 | 152 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 548.00 | 98 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 243 672.00 | 243 672.00 | | 243 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 141.00 | 49 542.00 | 115 599.00 | 165 141.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
VI Groupe et associés | 191 593.00 | 51 593.00 | 140 000.00 | 191 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 412.00 | | | -9 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 424.00 | 12 401.00 | 65 023.00 | 77 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 616.00 | 380 722.00 | 184 893.00 | 565 616.00 |
VW T.V.A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 597.00 | 391 103.00 | 219 494.00 | 610 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
ST Autres comptes | 503 730.00 | | | 503 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 179.00 | | | 302 179.00 |
YT Sous‐traitance | 204 652.00 | | | 204 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 980.00 | | | 566 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 464.00 | | | 331 464.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 794.00 | | | 1 038 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |