| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179.00 | 23 016.00 | 164.00 | 23 179.00 |
AH Fonds commercial | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
AP Constructions | 2 398 297.00 | 2 398 297.00 | | 2 398 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 831.00 | 401 688.00 | 41 143.00 | 442 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 581.00 | 1 447 611.00 | 312 969.00 | 1 760 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 860.00 | 4 270 612.00 | 1 531 248.00 | 5 801 860.00 |
BN En cours de production de biens | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BP En cours de production de services | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BT Marchandises | 11 732 981.00 | 261 503.00 | 11 471 478.00 | 11 732 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791 973.00 | | 791 973.00 | 791 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 121.00 | 99 990.00 | 1 576 131.00 | 1 676 121.00 |
BZ Autres créances | 2 289 893.00 | | 2 289 893.00 | 2 289 893.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 534 847.00 | 361 493.00 | 16 173 354.00 | 16 534 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 336 707.00 | 4 632 105.00 | 17 704 601.00 | 22 336 707.00 |
CU Autres participations | 1 023 524.00 | | 1 023 524.00 | 1 023 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 760.00 | 445 760.00 | | 445 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DG Autres réserves | 1 398 926.00 | 1 267 563.00 | | 1 398 926.00 |
DH Report à nouveau | 976 308.00 | 976 308.00 | | 976 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 385.00 | 683 850.00 | | 479 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 955.00 | 3 711 056.00 | | 3 637 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 514.00 | 23 449.00 | | 20 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 320.00 | 73 727.00 | | 128 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 834.00 | 97 176.00 | | 148 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 065.00 | 1 725 862.00 | | 195 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 651.00 | 81 955.00 | | 2 501 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 940.00 | 1 187.00 | | 318 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 593 889.00 | 10 126 242.00 | | 9 593 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 470.00 | 973 121.00 | | 957 470.00 |
EA Autres dettes | 233 155.00 | 208 700.00 | | 233 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 644.00 | 76 097.00 | | 117 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 917 812.00 | 13 193 164.00 | | 13 917 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 704 601.00 | 17 001 396.00 | | 17 704 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 749 053.00 | | 41 749 053.00 | 41 749 053.00 |
FD Production vendue biens | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FG Production vendue services | 3 501 594.00 | | 3 501 594.00 | 3 501 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 252 919.00 | | 45 252 919.00 | 45 252 919.00 |
FM Production stockée | | | 5 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 092 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 058 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 557 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 259.00 | 3 370.00 | | 77 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 250.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 842.00 | 3 620.00 | | 77 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 060.00 | 1 693.00 | | 36 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 060.00 | 1 693.00 | | 36 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 782.00 | 1 927.00 | | 41 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 296.00 | 62 275.00 | | 48 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 488.00 | 203 216.00 | | 136 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 315 041.00 | 44 366 652.00 | | 46 315 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 835 656.00 | 43 682 802.00 | | 45 835 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 385.00 | 683 850.00 | | 479 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739 838.00 | | 82 703.00 | 5 739 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 671.00 | 18 010.00 | 5 801 860.00 | 2 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 18 010.00 | 4 605 306.00 | 2 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 844.00 | | 1 991.00 | 167 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 277.00 | | 80 710.00 | 4 545 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 717.00 | | 2.00 | 1 026 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 048.00 | 136 574.00 | 18 009.00 | 4 152 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 095.00 | 1 921.00 | | 21 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 953.00 | 134 653.00 | 18 009.00 | 4 130 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 176.00 | 142 834.00 | 91 176.00 | 97 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 289.00 | 261 503.00 | 321 289.00 | 321 289.00 |
6T Sur comptes clients | 86 252.00 | 30 254.00 | 16 516.00 | 86 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 541.00 | 291 757.00 | 337 805.00 | 407 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 717.00 | 434 591.00 | 428 981.00 | 504 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 591.00 | 428 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 593 889.00 | 9 593 889.00 | | 9 593 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 306.00 | 354 306.00 | | 354 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 423.00 | 421 423.00 | | 421 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 155.00 | 233 155.00 | | 233 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 807.00 | 1 590 807.00 | | 1 590 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VB T. V. A. | 253 885.00 | 253 885.00 | | 253 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 065.00 | 195 065.00 | | 195 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 968.00 | 2 422 968.00 | | 2 422 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 283.00 | 290 283.00 | | 290 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 114.00 | 1 744 114.00 | | 1 744 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 294.00 | 3 973 294.00 | | 3 973 294.00 |
VW T.V.A. | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 598 873.00 | 13 598 873.00 | | 13 598 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |