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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 884.00 | 399 637.00 | 12 247.00 | 411 884.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 957 262.00 | 562 016.00 | 395 246.00 | 957 262.00 |
AP Constructions | 8 300 595.00 | 6 018 217.00 | 2 282 378.00 | 8 300 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 582.00 | 2 209 006.00 | 562 576.00 | 2 771 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 307.00 | 1 189 396.00 | 1 366 911.00 | 2 556 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 545 098.00 | 10 378 272.00 | 5 166 826.00 | 15 545 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 499.00 | 2 970.00 | 221 529.00 | 224 499.00 |
BZ Autres créances | 3 209 914.00 | | 3 209 914.00 | 3 209 914.00 |
CF Disponibilités | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 099.00 | 2 970.00 | 3 521 129.00 | 3 524 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 069 196.00 | 10 381 242.00 | 8 687 955.00 | 19 069 196.00 |
CU Autres participations | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 024.00 | 1 291 024.00 | | 1 291 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 102.00 | 73 891.00 | | 129 102.00 |
DH Report à nouveau | 656 369.00 | 439 618.00 | | 656 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 614.00 | 271 963.00 | | 494 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 182.00 | 133 749.00 | | 117 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 612.00 | 2 222 565.00 | | 2 700 612.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 680.00 | 3 945 642.00 | | 3 087 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062.00 | 1 059 384.00 | | 15 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041 180.00 | 820 704.00 | | 1 041 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 425.00 | 647 739.00 | | 794 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 215.00 | 546 007.00 | | 953 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 824.00 | 34 284.00 | | 13 824.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 14 088.00 | | 9 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 965.00 | 60 672.00 | | 39 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 943.00 | 7 128 520.00 | | 5 954 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 955.00 | 9 383 486.00 | | 8 687 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
FG Production vendue services | 10 368 651.00 | | 10 368 651.00 | 10 368 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 373 377.00 | | 10 373 377.00 | 10 373 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 488 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 144 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 306 676.00 | 16 785.00 | | 2 306 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356 832.00 | 79 868.00 | | 2 356 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 7 758.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290 108.00 | | | 2 290 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | 9 582.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 977.00 | 17 340.00 | | 2 292 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 856.00 | 62 528.00 | | 63 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 561.00 | -4 150.00 | | -136 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 857 305.00 | 10 944 459.00 | | 12 857 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 691.00 | 10 672 496.00 | | 12 362 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 614.00 | 271 963.00 | | 494 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 011 449.00 | | 365 104.00 | 22 011 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831 455.00 | 15 545 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831 455.00 | 14 597 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 884.00 | | | 491 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 259 617.00 | | 169 104.00 | 21 259 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 948.00 | | 196 000.00 | 259 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 531.00 | 1 283 714.00 | 4 540 973.00 | 13 635 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 856.00 | 17 781.00 | | 381 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 253 675.00 | 1 265 933.00 | 4 540 973.00 | 13 253 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | | 224.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | 224.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 594.00 | | 224.00 | 35 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 425.00 | 794 425.00 | | 794 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 201.00 | 179 201.00 | | 179 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 221.00 | 230 221.00 | | 230 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 772.00 | 1 050 772.00 | | 1 050 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 228.00 | 221 228.00 | | 221 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 119 722.00 | 3 119 722.00 | | 3 119 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 331.00 | 883 089.00 | 2 069 242.00 | 2 952 331.00 |
VI Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 092.00 | | | 991 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 362.00 | 3 470 862.00 | 333 500.00 | 3 804 362.00 |
VW T.V.A. | 478 507.00 | 478 507.00 | | 478 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 943.00 | 3 885 700.00 | 2 069 242.00 | 5 954 943.00 |