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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AP Constructions | 83 100.00 | 73 373.00 | 9 727.00 | 83 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 316.00 | 355 671.00 | 12 645.00 | 368 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 164.00 | 277 842.00 | 14 323.00 | 292 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 638.00 | 708 430.00 | 333 208.00 | 1 041 638.00 |
BT Marchandises | 1 347 250.00 | | 1 347 250.00 | 1 347 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | 10 604.00 | 3 209.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 499.00 | 10 604.00 | 1 382 895.00 | 1 393 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 137.00 | 719 034.00 | 1 716 103.00 | 2 435 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 963.00 | 557 963.00 | | 557 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DH Report à nouveau | 183 345.00 | 169 977.00 | | 183 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 980.00 | 13 368.00 | | 17 980.00 |
DL TOTAL (I) | 815 084.00 | 797 105.00 | | 815 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 568.00 | 51 652.00 | | 50 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 568.00 | 51 652.00 | | 50 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 056.00 | 456 935.00 | | 435 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 409.00 | 257 679.00 | | 261 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 874.00 | 98 632.00 | | 89 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | 69 319.00 | | 54 274.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 7 620.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 450.00 | 890 184.00 | | 850 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 103.00 | 1 738 941.00 | | 1 716 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 508.00 | 883 350.00 | | 840 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 272.00 | 405 258.00 | | 404 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 004.00 | | 23 534.00 | 1 048 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 1 041 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 743 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 945.00 | | 23 534.00 | 749 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 551.00 | 8 779.00 | 29 900.00 | 729 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 006.00 | 8 779.00 | 29 900.00 | 728 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 652.00 | | 1 084.00 | 51 652.00 |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | 6 068.00 | 2 278.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 6 068.00 | 2 278.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 466.00 | 6 068.00 | 3 362.00 | 58 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 068.00 | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 156.00 | 400 214.00 | 9 943.00 | 410 156.00 |
VI Groupe et associés | 261 409.00 | 261 409.00 | | 261 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 450.00 | 840 508.00 | 9 943.00 | 850 450.00 |