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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 162.00 | 712 436.00 | 285 726.00 | 998 162.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 346 224.00 | 1 832.00 | 2 344 391.00 | 2 346 224.00 |
AP Constructions | 7 908 446.00 | 3 067 376.00 | 4 841 070.00 | 7 908 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 978 473.00 | 6 533 904.00 | 8 444 569.00 | 14 978 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 263.00 | 50 135.00 | 109 127.00 | 159 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 664.00 | 153 992.00 | 305 671.00 | 459 664.00 |
BF Prêts | 169 328.00 | | 169 328.00 | 169 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 136.00 | 56 282.00 | 63 853.00 | 120 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 139 701.00 | 10 575 960.00 | 16 563 740.00 | 27 139 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966 419.00 | 282 079.00 | 3 684 340.00 | 3 966 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 371 554.00 | 219 219.00 | 3 152 335.00 | 3 371 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322 369.00 | 23 125.00 | 5 299 244.00 | 5 322 369.00 |
BZ Autres créances | 8 920 211.00 | | 8 920 211.00 | 8 920 211.00 |
CF Disponibilités | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 736 863.00 | 524 423.00 | 21 212 440.00 | 21 736 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 876 565.00 | 11 100 384.00 | 37 776 180.00 | 48 876 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 946 349.00 | | | 946 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
DG Autres réserves | 930 095.00 | 930 095.00 | | 930 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 039.00 | -1 450 911.00 | | -1 315 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 041.00 | 135 871.00 | | 305 041.00 |
DK Provisions réglementées | 926 527.00 | 919 394.00 | | 926 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 862.00 | 3 023 687.00 | | 3 335 862.00 |
DP Provisions pour risques | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100.00 | 2 206.00 | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 751.00 | 2 206.00 | | 33 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 554 935.00 | 8 438 107.00 | | 9 554 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 4 211 392.00 | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 536 443.00 | 14 346 455.00 | | 17 536 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 724.00 | 2 193 295.00 | | 2 667 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 174.00 | 622 232.00 | | 101 174.00 |
EA Autres dettes | 346 290.00 | 208 889.00 | | 346 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 406 567.00 | 30 020 372.00 | | 34 406 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 776 180.00 | 33 046 266.00 | | 37 776 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 680 337.00 | 26 155 488.00 | | 29 680 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 959 861.00 | 3 795 846.00 | | 3 959 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 652 924.00 | 1 794 519.00 | 93 447 444.00 | 91 652 924.00 |
FG Production vendue services | 1 057 545.00 | 1 920.00 | 1 059 465.00 | 1 057 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 710 470.00 | 1 796 439.00 | 94 506 910.00 | 92 710 470.00 |
FM Production stockée | | | 393 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 121 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 717 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 708 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 751.00 | |
GE Autres charges | | | 328 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 839 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 173.00 | 621 543.00 | | 125 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 478.00 | 178 581.00 | | 23 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 478.00 | 4 544 501.00 | | 23 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 558 233.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 612.00 | 192 257.00 | | 30 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 562.00 | 878 457.00 | | 32 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 083.00 | 3 666 043.00 | | -9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 541.00 | -163 476.00 | | -195 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 149 845.00 | 106 889 843.00 | | 95 149 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 844 804.00 | 106 753 972.00 | | 94 844 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 041.00 | 135 871.00 | | 305 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 965.00 | 843 589.00 | | 349 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 349 173.00 | | 2 185 920.00 | 25 349 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 289 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 742.00 | 650.00 | 27 139 701.00 | 394 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 742.00 | | 25 852 072.00 | 394 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 126.00 | | 234 037.00 | 764 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 321 125.00 | | 1 925 689.00 | 24 321 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 921.00 | | 26 193.00 | 263 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 394 742.00 | | | 394 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618 097.00 | 1 747 588.00 | | 8 618 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 690.00 | 40 745.00 | | 671 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 406.00 | 1 706 842.00 | | 7 946 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919 394.00 | 30 612.00 | 23 478.00 | 919 394.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 206.00 | 33 751.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 992.00 | | | 153 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 683.00 | 249 403.00 | 48 788.00 | 300 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 958.00 | 272 528.00 | 48 788.00 | 510 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 559.00 | 336 891.00 | 74 472.00 | 1 432 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 279.00 | 50 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 612.00 | 23 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 536 443.00 | 17 536 443.00 | | 17 536 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 712.00 | 1 335 712.00 | | 1 335 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 870.00 | 1 100 870.00 | | 1 100 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 290.00 | 346 290.00 | | 346 290.00 |
UP Prêts | 169 328.00 | | 169 328.00 | 169 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 136.00 | 11 891.00 | 108 245.00 | 120 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 301 496.00 | 5 301 496.00 | | 5 301 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 498.00 | 400.00 | 6 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VB T. V. A. | 733 057.00 | 733 057.00 | | 733 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959 861.00 | 3 959 861.00 | | 3 959 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595 073.00 | 868 844.00 | 3 526 926.00 | 5 595 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 028.00 | | | 949 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 482.00 | 6 533.00 | 945 949.00 | 952 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 223.00 | 165 223.00 | | 165 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 141.00 | 231 141.00 | | 231 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014 608.00 | 7 014 608.00 | | 7 014 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 577 072.00 | 13 353 149.00 | 1 223 923.00 | 14 577 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 406 567.00 | 29 680 337.00 | 3 526 926.00 | 34 406 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781 656.00 | 928 157.00 | | 781 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762 093.00 | 2 975 372.00 | | 762 093.00 |
ST Autres comptes | 11 529 294.00 | 14 117 663.00 | | 11 529 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 833.00 | 421 033.00 | | 398 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 283 207.00 | 1 633 173.00 | | 1 283 207.00 |
YT Sous‐traitance | 3 885 546.00 | 4 404 575.00 | | 3 885 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581 861.00 | 877 843.00 | | 581 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 361 961.00 | 385 208.00 | | 361 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143 617.00 | 1 313 365.00 | | 1 143 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 248 878.00 | 6 577 415.00 | | 6 248 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 171 733.00 | 10 443 059.00 | | 9 171 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 157 629.00 | 22 796 489.00 | | 17 157 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |