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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 776.00 | 2 474 572.00 | 539 204.00 | 3 013 776.00 |
BZ Autres créances | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CF Disponibilités | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 441.00 | | 245 441.00 | 245 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 218.00 | 2 474 572.00 | 784 646.00 | 3 259 218.00 |
CU Autres participations | 3 013 776.00 | 2 474 572.00 | 539 204.00 | 3 013 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 984.00 | 356 984.00 | | 356 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
DG Autres réserves | 187 822.00 | 314 979.00 | | 187 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 451.00 | -116 893.00 | | 21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 746 202.00 | 735 014.00 | | 746 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 574.00 | 48 777.00 | | 31 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 290.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 444.00 | 55 067.00 | | 38 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 646.00 | 790 081.00 | | 784 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 444.00 | 55 067.00 | | 38 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 650.00 | 31 460.00 | | 29 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199.00 | 148 354.00 | | 8 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 451.00 | -116 893.00 | | 21 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 776.00 | | 100 000.00 | 3 013 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 013 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 013 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 776.00 | | 100 000.00 | 3 013 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 572.00 | | | 2 474 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474 572.00 | | | 2 474 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VC Groupe et associés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |