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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 143.00 | 208 535.00 | 126 608.00 | 335 143.00 |
040 Immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 903.00 | 208 535.00 | 359 368.00 | 567 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
072 Créances – Autres | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
084 Disponibilités | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
110 Total général Actif | 656 037.00 | 208 535.00 | 447 502.00 | 656 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 166.00 | 426 769.00 | | 488 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 389.00 | | |
230 Autres produits | 13 101.00 | 9 269.00 | | 13 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 266.00 | 440 427.00 | | 501 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 137.00 | 134 091.00 | | 152 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -7 964.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 106 609.00 | 109 816.00 | | 106 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | 5 121.00 | | 7 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 056.00 | 143 327.00 | | 213 056.00 |
252 Charges sociales | 55 900.00 | 30 289.00 | | 55 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 804.00 | 24 293.00 | | 23 804.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 153.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 348.00 | 439 126.00 | | 559 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 081.00 | 1 301.00 | | -58 081.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 788.00 | | |
294 Charges financières | 1 174.00 | 1 469.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 1 232.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 562.00 | 10 388.00 | | -59 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 873.00 | | | 564 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |