| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 889.00 | 9 725.00 | 25 165.00 | 34 889.00 |
AH Fonds commercial | 995 586.00 | 230 100.00 | 765 486.00 | 995 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 063.00 | 231 915.00 | 23 148.00 | 255 063.00 |
AN Terrains | 2 026 672.00 | 510 506.00 | 1 516 167.00 | 2 026 672.00 |
AP Constructions | 8 501 328.00 | 3 240 736.00 | 5 260 592.00 | 8 501 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924 109.00 | 7 958 557.00 | 3 965 552.00 | 11 924 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 867.00 | 411 262.00 | 113 604.00 | 524 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 179 793.00 | 12 592 801.00 | 12 586 992.00 | 25 179 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 399 977.00 | | 4 399 977.00 | 4 399 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 761 786.00 | | 2 761 786.00 | 2 761 786.00 |
BT Marchandises | 718 726.00 | | 718 726.00 | 718 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 941 722.00 | 122 187.00 | 7 819 535.00 | 7 941 722.00 |
BZ Autres créances | 660 279.00 | | 660 279.00 | 660 279.00 |
CF Disponibilités | 1 150 953.00 | | 1 150 953.00 | 1 150 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 769 616.00 | 122 187.00 | 17 647 429.00 | 17 769 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 949 410.00 | 12 714 989.00 | 30 234 421.00 | 42 949 410.00 |
CU Autres participations | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 700.00 | 1 580 700.00 | | 1 580 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 5 439 010.00 | 5 055 030.00 | | 5 439 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 050.00 | 383 981.00 | | -50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224 750.00 | 7 274 801.00 | | 7 224 750.00 |
DP Provisions pour risques | 420 200.00 | 100 000.00 | | 420 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 262.00 | 273 146.00 | | 311 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 462.00 | 373 146.00 | | 731 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 912 963.00 | 15 903 434.00 | | 15 912 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 547.00 | 60 189.00 | | 48 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 684.00 | 5 678 917.00 | | 4 462 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 250.00 | 1 702 847.00 | | 1 561 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 358.00 | 616 531.00 | | 92 358.00 |
EA Autres dettes | 200 408.00 | 200 285.00 | | 200 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 278 209.00 | 24 162 204.00 | | 22 278 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 234 421.00 | 31 810 150.00 | | 30 234 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 606.00 | 266 867.00 | 4 392 474.00 | 4 125 606.00 |
FD Production vendue biens | 29 652 052.00 | 3 451 411.00 | 33 103 463.00 | 29 652 052.00 |
FG Production vendue services | 342 087.00 | 26 902.00 | 368 989.00 | 342 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 119 746.00 | 3 745 181.00 | 37 864 927.00 | 34 119 746.00 |
FM Production stockée | | | -685 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 631 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 226 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 247.00 | |
GE Autres charges | | | 440 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 545 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 209.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 209.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 526.00 | 508.00 | | 48 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 026.00 | 508.00 | | 50 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 526.00 | -298.00 | | -29 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 573.00 | -1 981.00 | | -107 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 665 461.00 | 39 735 783.00 | | 37 665 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 715 512.00 | 39 351 802.00 | | 37 715 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 050.00 | 383 981.00 | | -50 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 272 646.00 | | 3 123 038.00 | 22 272 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 890.00 | 25 179 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 890.00 | 23 855 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 007.00 | | 5 532.00 | 1 280 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 954 360.00 | | 3 117 506.00 | 20 954 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 305 963.00 | 1 454 203.00 | 167 364.00 | 11 305 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 883.00 | 26 857.00 | | 444 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861 080.00 | 1 427 346.00 | 167 364.00 | 10 861 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 146.00 | 463 247.00 | 104 931.00 | 373 146.00 |
6T Sur comptes clients | 462 503.00 | | 340 316.00 | 462 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 503.00 | | 340 316.00 | 462 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 649.00 | 463 247.00 | 445 247.00 | 835 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 247.00 | 445 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 684.00 | 4 462 684.00 | | 4 462 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 747.00 | 758 747.00 | | 758 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 889.00 | 727 889.00 | | 727 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 953.00 | 248 953.00 | | 248 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 814 645.00 | 7 814 645.00 | | 7 814 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 181.00 | 4 974.00 | 13 207.00 | 18 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 077.00 | 56 479.00 | 70 598.00 | 127 077.00 |
VB T. V. A. | 389 449.00 | 389 449.00 | | 389 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 912 963.00 | 5 912 963.00 | | 5 912 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 311.00 | 212 311.00 | | 212 311.00 |
VP Divers | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 364.00 | 127 511.00 | 853.00 | 128 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 740 815.00 | 8 656 156.00 | 84 659.00 | 8 740 815.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 278 209.00 | 22 278 209.00 | | 22 278 209.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 95.00 | | 92.00 |