| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 006.00 | 122 151.00 | 3 855.00 | 126 006.00 |
AP Constructions | 300 979.00 | 186 346.00 | 114 632.00 | 300 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 151.00 | 157 660.00 | 161 491.00 | 319 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 839 325.00 | 13 216.00 | 6 826 109.00 | 6 839 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 250 094.00 | 479 373.00 | 16 770 721.00 | 17 250 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
BZ Autres créances | 11 659 518.00 | | 11 659 518.00 | 11 659 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 823.00 | | 3 000 823.00 | 3 000 823.00 |
CF Disponibilités | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 945.00 | | 128 945.00 | 128 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 163 451.00 | | 15 163 451.00 | 15 163 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 413 545.00 | 479 373.00 | 31 934 172.00 | 32 413 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 443 000.00 | | | 10 443 000.00 |
CU Autres participations | 9 664 508.00 | | 9 664 508.00 | 9 664 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | | 12 963 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 620.00 | 420 267.00 | | 492 620.00 |
DG Autres réserves | 7 862 495.00 | 7 180 639.00 | | 7 862 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 851.00 | 1 447 067.00 | | 747 851.00 |
DL TOTAL (I) | 22 066 067.00 | 22 011 074.00 | | 22 066 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 120.00 | 69 593.00 | | 74 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 120.00 | 69 593.00 | | 74 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228 748.00 | 7 070 745.00 | | 9 228 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 2 879.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 210.00 | 263 495.00 | | 365 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 957.00 | 540 625.00 | | 161 957.00 |
EA Autres dettes | 34 830.00 | 35 420.00 | | 34 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 793 984.00 | 7 913 163.00 | | 9 793 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 934 172.00 | 29 993 831.00 | | 31 934 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 631.00 | 6 942 418.00 | | 6 320 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 164.00 | | 2 311 164.00 | 2 311 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 164.00 | | 2 311 164.00 | 2 311 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 000.00 | 12 078.00 | | 22 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 367.00 | 803 680.00 | | 32 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 456.00 | 803 680.00 | | 113 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 296.00 | 65 850.00 | | 28 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 960.00 | 65 850.00 | | 28 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 496.00 | 737 830.00 | | 84 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 286.00 | 338 837.00 | | 332 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 622.00 | 3 287 257.00 | | 2 607 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 772.00 | 1 840 190.00 | | 1 859 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 851.00 | 1 447 067.00 | | 747 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 394 835.00 | | 492 766.00 | 17 394 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 620.00 | | 16 503 958.00 | 599 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 620.00 | 37 887.00 | 17 250 094.00 | 599 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 887.00 | 620 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 726.00 | | 2 280.00 | 123 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 541.00 | | 40 476.00 | 617 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 653 568.00 | | 450 010.00 | 16 653 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 497.00 | 76 252.00 | 9 592.00 | 399 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 820.00 | 4 331.00 | | 117 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 677.00 | 71 921.00 | 9 592.00 | 281 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 158.00 | 438.00 | 2 380.00 | 15 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 593.00 | 4 527.00 | | 69 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 158.00 | 438.00 | 2 380.00 | 15 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 751.00 | 4 965.00 | 2 380.00 | 84 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | 2 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 210.00 | 365 210.00 | | 365 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VB T. V. A. | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 110.00 | 1 012 110.00 | | 1 012 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 228 748.00 | 5 755 395.00 | 2 748 061.00 | 9 228 748.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 666.00 | | | 2 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 443 000.00 | | 10 443 000.00 | 10 443 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 960 839.00 | 1 517 714.00 | 10 443 125.00 | 11 960 839.00 |
VW T.V.A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 984.00 | 6 320 631.00 | 2 748 061.00 | 9 793 984.00 |