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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 8 873.00 | 3 192.00 | 12 066.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 802.00 | 506 845.00 | 96 957.00 | 603 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 626.00 | 181 206.00 | 109 420.00 | 290 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 158.00 | 696 925.00 | 372 233.00 | 1 069 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BN En cours de production de biens | 318 068.00 | | 318 068.00 | 318 068.00 |
BT Marchandises | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 761.00 | | 674 761.00 | 674 761.00 |
BZ Autres créances | 385 592.00 | | 385 592.00 | 385 592.00 |
CF Disponibilités | 197 372.00 | | 197 372.00 | 197 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 486.00 | | 1 720 486.00 | 1 720 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 644.00 | 696 925.00 | 2 092 719.00 | 2 789 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 847.00 | | | 204 847.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 467 156.00 | 446 881.00 | | 467 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 268.00 | 20 274.00 | | 86 268.00 |
DL TOTAL (I) | 723 155.00 | 636 886.00 | | 723 155.00 |
DP Provisions pour risques | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 296.00 | 203 745.00 | | 232 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 879.00 | 148 070.00 | | 163 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 450.00 | 437 796.00 | | 358 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 202.00 | 448 270.00 | | 293 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 455.00 | 160 811.00 | | 172 455.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 3 282.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 073.00 | 1 401 976.00 | | 1 222 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 719.00 | 2 186 352.00 | | 2 092 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 361.00 | 1 289 026.00 | | 1 066 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 371.00 | | 109 095.00 | 975 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 55 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 1 069 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 894 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | 3 972.00 | 114 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 218.00 | | 105 112.00 | 804 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 345.00 | | 11.00 | 56 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 199.00 | 69 627.00 | 14 900.00 | 642 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 780.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 105.00 | 68 847.00 | 14 900.00 | 634 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 202.00 | 293 202.00 | | 293 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 674 761.00 | 674 761.00 | | 674 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 059.00 | 76 347.00 | 155 712.00 | 232 059.00 |
VI Groupe et associés | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 564.00 | 91 717.00 | 204 847.00 | 296 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 848.00 | 912 001.00 | 204 847.00 | 1 116 848.00 |
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 713.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 623.00 | 707 911.00 | 155 712.00 | 863 623.00 |