| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 346.00 | 40 302.00 | 44.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 827.00 | 360 111.00 | 262 717.00 | 622 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 396.00 | 505 521.00 | 894 875.00 | 1 400 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 862 378.00 | | 862 378.00 | 862 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 785 475.00 | | 4 785 475.00 | 4 785 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 847.00 | | 5 671 847.00 | 5 671 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 243.00 | 505 521.00 | 6 566 722.00 | 7 072 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 475.00 | 1 340 475.00 | | 1 340 475.00 |
DH Report à nouveau | 150 399.00 | 132 033.00 | | 150 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 075.00 | 218 367.00 | | 305 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 950.00 | 1 734 874.00 | | 1 839 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 417.00 | 52 255.00 | | 40 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 700.00 | 51 300.00 | | 47 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 224.00 | 71 087.00 | | 165 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 131.00 | 367 652.00 | | 422 131.00 |
EA Autres dettes | 4 051 300.00 | 4 131 042.00 | | 4 051 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 772.00 | 4 673 336.00 | | 4 726 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 722.00 | 6 408 210.00 | | 6 566 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 193.00 | 4 632 919.00 | | 4 698 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 194.00 | | 2 510 194.00 | 2 510 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 194.00 | | 2 510 194.00 | 2 510 194.00 |
FQ Autres produits | | | 9 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 3 000.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 856.00 | 80 061.00 | | 103 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 014.00 | 2 331 189.00 | | 2 526 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 938.00 | 2 112 822.00 | | 2 220 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 075.00 | 218 367.00 | | 305 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 762.00 | | 79 633.00 | 1 320 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 114.00 | | | 661 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 665.00 | | 79 633.00 | 642 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 021.00 | 43 499.00 | | 462 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 631.00 | 308.00 | | 45 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 391.00 | 43 191.00 | | 416 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 700.00 | 11 838.00 | 35 862.00 | 47 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 300.00 | 4 051 300.00 | | 4 051 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VC Groupe et associés | 840 851.00 | 840 851.00 | | 840 851.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 356.00 | 886 373.00 | 14 983.00 | 901 356.00 |
VW T.V.A. | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 355.00 | 4 650 493.00 | 35 862.00 | 4 686 355.00 |